E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiYükseliş potansiyeli %13, öneri AL---

Yükseliş potansiyeli %13, öneri AL

Yükseliş potansiyeli %13, öneri AL
16 Mayıs 2013 - 17:44 borsaningundemi.com

İş Yatırım, bir hisse için yüzde 13 yükselme potansiyeliyle 'AL' olan tavsiyesini korudu

İş Yatırım, Çimsa için yüzde 13 yükselme potansiyeliyle 'AL' olan tavsiyesini korudu. İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:
"Çimsa 1Q13 mali tabloları: iştirakten kaydedilen karla net kar beklentileri astı
Sirket 1Ç12’de 24,5 milyon TL net kar açıkladı, şirketin karı 14 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve 19 milyon TL’lik beklentimizin üstünde.
Gelirlerdeki %44 artış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen 11 milyon TL kar sayesinde 1Ç13’de şirketin karı bir önceki yıla göre %240 arttı. 11 milyon TL gelirin Çimsa’nın iştiraki olan Exsa’nın Sabancı Holding hisse satısından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Çimsa ilk çeyrekte 190 milyon TL gelir elde etti. Şirketin satışları geçen yıl aynı döneme göre %44 artarken bir önceki çeyreğin %12 altında kaldı. Yurtiçi satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre %55 artarak 141 milyon TL’ye ulaşırken, yurtdışı satışlar aynı dönemde %10 artarak 67 milyon TL’ye çıktı. TÇMB’nin verilerine göre 2013 yılının ilk 2 ayında Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin toplam iç satış hacimleri %67, ihracat ise Libya pazarının canlanmasıyla %79 artış gösterdi, satış verileri beklentilerimizin üstünde. Çimsa’nın 1Ç13 FAVÖK’ü 34 milyon TL, %18 FAVÖK marjına denk geliyor. İlk çeyrekte şirketin FAVÖK’ü geçen yıl aynı dönemin %43 üstünde, marjda ise bir değişim söz konusu değil.
Şirketin net borç pozisyonu Mart 2013’de 350 milyon TL, 2012 yıl sonunda benzer şekilde net borç pozisyonu 349 milyon TL olmuştu.
11 milyon TL’lik finansal gelir hariç Çimsa’nın ilk çeyrek sonuçları genel anlamda beklentilerimize uygun gerçekleşti. Şirket için AL tavsiyemizi koruyoruz. Hissenin yükselme potansiyeli %13."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 39,36
En Yüksek: 39,90
En Düşük: 38,96
Değişim -0,46 %
FK: 8,08
PD / DD: 1,49
İşlem Hacmi 372.787.336
Toplam Adet: 9.457.945
Ağırlıklı Ort.: 39,28
ETİKETLER :
YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)