E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Yapı Kredi Yatırım, İş Bankası'nı (#ISCTR) 7,50 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesiyle model portföyüne ekledi
Detaylar şu şekilde:
"İş Bankası'nı Model Portföyümüze ekliyoruz.
Hedef Fiyat / Getiri Potansiyeli / Öneri 7.50 TL / %43 / AL
İş Bankası'nı en çok tercih ettiğimiz hisselerden oluşan Model Portföyümüze eklememizin altında yatan ana nedenler:
(i) Güçlü aktif kalitesi tamponları: İş Bankası'nın toplam karşılık oranı ve serbest karşılık tutarı %125 ve 2,9 milyar TL seviyelerine ulaştı.
(ii) Yüksek iştirak gelirleri: Şirketin iştirakleri - #SISE, #ANHYT, #ISMEN, #TSKB - karlılığı destekliyor. 2021'de bankanın toplam iştirak gelirlerinin yıllık %90 artarak yaklaşık 6,5 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz.
(iii) Cazip değerleme: Hisse, 2021 tahminlerimiz ışığında 0.3x F/DD ve 2.6x F/K gibi oldukça cazip ve tarihi düşük seviyelerde çarpanlardan işlem görüyor ve banka için yaklaşık %13 özkaynak karlılığı tahmin ediyoruz. Öte yandan, 2021 net karından dağıtılmasını beklediğimiz temettünün verimi %8'dir.
Bim'i (#BIMAS) Model Portföyümüzden çıkarıyoruz ancak 'AL' önerimizi koruyoruz.
Hedef Fiyat / Getiri Potansiyeli / Öneri 86.00 TL / %37 / AL
Bim'i en çok tercih ettiğimiz hisselerin yer aldığı Model Portföyümüzden, hissenin endeks altı getirisi %20 sınırını da aştığı için çıkarıyoruz. Hisseyi beğenmeye ve mevcut fiyat düzeylerinden uzun vade için değer vaat ettiğine inanmaya devam ediyoruz. Ancak, neredeyse son 1 senedir medyada yer alan ve zincir marketlerin büyüme dinamiklerine zarar verebilecek düzenlemelerin yapılabileceği yönündeki haber akışı son dönemde fiyat farklılıkları üzerinden daha da yoğunlaşmıştır ve şirketin finansal performansıyla uyumlu bulmadığımız bu baskı, somut bir mevzuat değişikliği yapılmadığı sürece de devam edecek gözükmektedir.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (23:33)