Swap işlemleri Ekim'de 13.8 milyar dolar oldu

Resmi rezerv varlıkları Ekim'de bir önceki aya göre %3.4 artarak 104.6 milyar dolar olurken, TCMB'nin 1 aya kadar vadeli swap işlemleri 13.8 milyar dolara yükseldi. Böylece swap işlemlerinin TCMB'nin 104.6 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı Eylül'deki 17.27 milyar dolardan Ekim'de 17.85 milyar dolara yükseldi.

Ocak'ta 1 aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, Şubat'ta 150 milyon dolar, Mart'ta 9.6 milyar dolar, Nisan'da 11.9 milyar dolar, Mayıs'ta 14.9 milyar dolar seviyesindeydi. Ağustos'ta toplamda 13.64 milyar dolar olan yükümlülüklerinin 9.46 milyar doları, Eylül'de 17.27 milyar Dolar olan yükümlülüklerin 12.5 milyar doları bir ay vadeliydi.

TCMB'nin Mart'tan sonra döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler artmış ve rezerv endişeleri TL üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal 9 Ekim'de yaptığı bir sunumda, uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylemişti.

TCMB'nin bugün yayınladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporuna göre TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18.5 milyar dolar, bu tutarın 14.5 milyar doları ise bir ay vadeli oldu.

Öte yandan Eylül'de 750 milyon dolar olan 2-3 ay vadeli yükümlülükler Ekim'de sıfır olurken, 4 ay-1 yıl vadeli yükümlülükler ise 4.05 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre Ekim'de döviz varlıkları bir önceki aya göre %3.8 artarak 76.5 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları %2.7 artarak 26.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın cinsinden rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre %2.8 artarak 23.5 milyar dolar, Ağustos'ta 25.71 milyar dolar, Eylül'de 25.87 milyar Dolar olmuştu.

TCMB Ekim'de döviz varlıklarının yaklaşık 31.46 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 45.09 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tuttu. Temmuz'da TCMB döviz varlıklarının yaklaşık 24.2 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 50.2 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tutuyordu. Bu rakamlar Ağustos'ta sırasıyla 28.91 milyar dolar ve 45.46 milyar dolar, Eylül'de 30.32 milyar dolar ve 43.45 milyar Dolar seviyesindeydi. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda değişmeyerek 16.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 11.9 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizden oluştu.

TCMB şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştuğu, söz konusu yükümlülüklerin bir önceki aya göre %4.1 artarak 36.6 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan bankaların Merkez Bankası'nda tuttuğu yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları Ekim itibariyle 34.69 milyar dolar, zorunlu karşılık kapsamında tuttukları standart altın miktarı ise 7.48 milyar dolar oldu. Söz konusu uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, Merkez Bankası ve Hazine verileri kullanılarak hazırlanıyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.