‘Price action’ yatırım sisteminin 5 bileşeni

BORSAGUNDEM.NET - DIŞ HABERLER SERVİSİ

‘Price action’ (fiyat hareketi) sistemi, trader’ların en çok başvurduğu alım satım stratejilerinin başında gelir. Fiyat hareketi alım satım sistemi, piyasalarda alım ve satım kararları almak için yeni fiyat verilerini kullanma sürecini ifade eder.

Borsagundem.net’in derlediği bilgilere göre, fiyat hareketi ticaret sistemi, karlı alım satıma yol açan iyi risk/ödül oranları oluşturarak bir avantaja sahip giriş ve çıkış sinyallerini kullanmaya yarar.

5 temel bileşen

ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesi, trader’lar için kılavuz niteliği taşıyan ‘price action’ sistemine eğiliyor. Burns, ‘fiyat hareketi’ alım satım sisteminin beş temel bileşenini detaylarıyla inceliyor.

İzleme listesi

Hangi piyasalarda işlem yaptığınıza bağlı olarak bir izleme listesine ihtiyacınız olacak; bu liste vadeli işlemler, Forex çiftleri, ETF'ler veya hisse senetleri olabilir. İzleme listenizdeki öğelerin, spread’leri sınırlayan dar alış/satış farkları oluşturan iyi bir likiditeye sahip olması gerekiyor.

İzleme listeniz, temeller kullanılarak filtrelenebilir ancak işlem açmak için yalnızca fiyat hareketi kullanılmalıdır. Geçmişte iyi eğilimler gösteren ve uzun vadede tutarlı ve tekrarlanabilir fiyat kalıpları gösteren piyasalarda işlem yapmak en iyi seçenektir.

Geriye dönük test

İzleme listenizi geriye dönük test etmeli ve geçmişte iyi risk/ödül oranları oluşturan sinyalleri bulmak için tarihsel fiyat hareketi kalıplarını incelemelisiniz. Bu, bir işleme girdiğinizde tetiklenen ilk zarar durdurma emirlerinizin, eğer işlem işe yaramazsa küçük bir kayıp yaratacağı, ancak takip eden zarar durdurma emrinizin ve/veya kar hedefinizin işe yararsa büyük bir kazanç yaratacağı anlamına gelir.

Volatilite ve pozisyon boyutlandırma

Olası geri çekilmelerin boyutunu yönetmek ve iflas riskinizi ortadan kaldırmak için, işlem yaptığınız piyasanın tarihsel oynaklığına dayalı pozisyon boyutlandırma yönergeleri belirlemeniz gerekir. Ayrıca, pozisyonlarınızın korelasyonunu da göz önünde bulundurmalı ve farklı yatırım araçları eğer birlikte hareket ederse kaç tane açık pozisyona sahip olabileceğinizin parametrelerini belirlemeniz önemlidir.

Çeşitlendirilmiş sinyaller

İyi bir fiyat hareketi sistemi, trendler, dalgalanmalar ve dip alımları için çeşitlendirilmiş sinyallere sahip olmalıdır. Bu, hisse senedi eğrisinin farklı piyasa ortamlarında yumuşatılmasına yardımcı olur.

Risk toleransı

Kullanmayı seçtiğiniz işlem sistemi, kişisel risk toleransınıza uymalı ve getiri hedeflerinizi karşılama potansiyeline sahip olmalıdır. Avantajınızı anlamalı ve sisteminizi uzun vadede karlı hale getirecek işlem prensiplerine inanmalı ve onları disiplinli şekilde uygulamalısınız.

Piyasa koşulları değiştiğinde ve kaçınılmaz olarak yaşanacak düşüşlerde zihinsel ve duygusal yıpranmalarla başa çıkabilmeli ve uzun vadede karlılığa ulaşmak için disiplinli bir şekilde işlem yapma azim ve sabrına sahip olmalısınız.

Mükemmeliyetçi trader’ların 5 laneti

Sturgeon Yasası trader’lara ne söylüyor?

Profesyonel trader’ların en güvendiği teknik analiz göstergesi

Başarılı trader’ların tek ortak özelliği

7 adımda 'trader’lığa giden yol

Trader'ları başarısız kılan psikolojik zaaflar

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.