Piyasaların gündeminde ECB ve EKK olacak

Dün küresel piyasalarda data akışı bakımından çok yoğun veri akışı olmaması özellikle bugün açıklanacak olan ECB'nin PPK kararlarına yönelik pozitif beklentilerin etkisi ile piyasalarda olumlu fiyatlanmaların oluşmasını sağladı. Bu noktada piyasalar ECB'den herhangi bir faiz adımı beklemese de aylık 80 milyar euro tutarında bulunan varlık alım programının süresine uzatacağını bekliyor. Programın süresi ise Mart 2017 olarak belirlenmişti. Tabii bu hamlenin yüksek ölçekte bekleniyor olmasının nedeni ise Euro Bölgesi enflasyon oranında henüz güçlü bir kıpırdanma olmaması Son açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi yıllık bazda %0.6 oranında artış yaşamıştı. Bu oran ECB'nin hedeflediği %2'den bir hayli uzakta. Dolayısıyla parasal genişleme adımını uzatmak en iyi seçenek gibi duruyor. Zaten bu fiyatlamanın eşliğinde özellikle Avrupa borsalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu takip ettik.

Yurt içerisinde ise TL'nin değer kazanımı devam ediyor. Dün sabahki bültenimizde belirttiğimiz 3.4350 desteğini aşağı yönde kıran hareket gerçekleşti ve bu sayede 3.4000 desteğinin de altında işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Hafta başından beri yaşana TL lehine hareketlerin dün de devam ettiğini ve bu pozitif havaya küresel ölçekte yaşanan olumlu seyrin de katkı verdiğini söyleyelim. Buna karşılık dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin bankacılık sektör görünümünü durağandan negatife çekti ve özellikle siyasi - ekonomik faaliyetlerde artan risklere vurgu yapıldı. Artan bu risklerin bankaların kredi temel göstergeleri üzerinde baskı yapmasını bekledikleri belirtildi. Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrasındaki belirsizliğin uzun vadede ekonomik performans ve bankaların varlık kalitesinde zayıflığa neden olmasının beklenildiği de ifade edildi. Yayınlanan raporda yılın ilk 9 aylık döneminde %3.3 olan sorunlu kredi oranının 2017 sonunda ılımlı yükselişle %4 civarında olacağı belirtildi.

Raporun ardından özellikle BİST100 endeksinde bir miktar satış baskısının etkisini artırdığını yalnız endeksin küresel piyasalarda oluşan alım dalgasına uyum sağlayarak günü artıda kapattığını gözlemledik. Fitch raporunun TL'de herhangi bir negatif etki oluşturmadığını da söyleyelim.

Günün dikkat çeken verileri ise İngiltere tarafından geldi. İmalat ve sanayi üretimi dataları piyasaların beklentisini karşılayamadı. Özellikle sanayi üretimi verisi Ekim ayında aylık bazda %1.3 daralma kaydederek son 4 yılın en kötü verisi olarak açıklandı. Tabii bu datanın etkisi ile GBP/USD paritesinde 1.26 seviyesinin aşağısının test edilmesini sağlayan gerileme hareketleri yaşandı.

Gün içerisinde ise yurt içerisinde Ekim ayına ilişkin yıllık sanayi üretimi verisini izleyeceğiz. Eylül ayında bu data %3.1 oranında daralmayı işaret etmiş ve büyüme oranına yönelik olumsuz bir resim çizmişti. Sanayi üretimi verisinin ülke ekonomisinin büyüme oranı ile oldukça korelasyonu yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ekonominin yılın son çeyreğinde nasıl bir performans gösterdiğini görmemiiz açısından data önemli olacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta toplanan EKK toplantısının kararları da bugün açıklanacak.

Günün en önemli gelişmesi ise ECB kararları ve ardından Başkan Mario Draghi'nin yapacağı basın toplantısı olacak. ECB son gerçekleştirdiği PPK toplantısında para politikasına yönelik yeni adımlar için Aralık ayını işaret etmişti. Piyasa beklentisinin varlık alım programının süresinin uzatılacağı yönünde olduğunu söylemiştik.

ABD'de tarafında ise her Perşembe olduğu gibi işsizlik maaşı başvuruları dataları izlenecek. Piyasa beklentisi datanın 272 bin olarak açıklanacağı yönünde.

EUR/USD Analizi

1.0700 desteğinin test edilmesinin ardından yukarı yönde hareketliliğin oluştuğunu ve bu sayede 1.0770 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların yaşandığını izliyoruz. Yukarı yönde hareketlerin devam etmesi adına 1.0800 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu direnç seviyesinin üzerinde fiyatlamaların gerçekleşmesi durumunda paritede 1.0850 ve 1.0900 dirençlerine doğru yükselişşlerin devam etme ihtimali belirecektir. 1.0800 direncinin aşılamaması durumunda ise 1.0700 desteğini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu destek seviyesinin kırılabilmesi sonucu euroda değer kayıpları oluşabilir. Bu sayede 1.0660 - 1.0630 ve 1.0600 desteklerini takip ediyor olacağız. Gün içerisinde ECB kararları ve Başkan Mario Draghi'nin konuşması parite üzerinde etkili olması beklenmeli.

Ons Altın Analizi

Dün ons altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönde hareketlerin ardından önem verdiğimizi belirttiğimiz 1176 direncinin aşıldığını ve bu sayede 1181 seviyesine doğru atakların oluştuğunu görüyoruz. Ardından bir miktar satış baskısı yaşansa da emtiada fiyatların 1176 desteği üzerinde kalcılık sağladığını görmekteyiz. Dolayısıyla 1181 direncini gün içerisinde de takip etmeyi sürdüreceğiz. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse 1187 - 1191 ve 1200 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir. 1176 desteğinin aşağı yönde kırılması durumunda ise 1171 - 1166 destekleri yeniden hedef konumuna yerleşecekttir. 1166 desteğinin altında 1160 - 1157 bölgesinin bulunduğunu da hatırlatalım.

USD/TRY Analizi

Dün TL lehine fiyatlamaların keskin şekilde devam etmesi ile birlikte 3.40 seviyelerinin de altında işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda paritede gerileme hareketleri devam edebilir. Bu noktada ilk olarak 3.3800 ve arkasından 3.3700 ve çok daha önem verdiğimiz 3.3530 desteklerine doğru gevşeme hareketinin yaşanma ihtimali bulunuyor. Paritede yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 3.4070 direncini takip ediyor olacağız. Şayet bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların oluşması durumunda bir kere daha 3.4350 direncine doğru atakların yaşanma ihtimali belirecektir.

GBP/USD Analizi

Dün İngiltere'de imalat ve sanayi üretimi datalarının artış beklentilerinin aksine %1'den fazla daralma yönünde açıklanması sonucu paritede gerileme hareketleri sertleşti ve 1.2600 desteğinin aşağısı test edildi. Fakat 1.2570 desteğinin hemen üzerinde gelen alımların etkisi ssonucu paritede 1.2630 direncinin aşıldığını ve 1.2670 seviyesine yaklaşıldığını görmekteyiz. Yükselişin devamı açısından ilk olarak 1.2670 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde bir fiyatlamanın gerçekleşebilmesi için 1.2700 - 1.2740 ve 1.2770 dirençlerini bir kere daha takibe alacağız. Bunun yanında 1.2630 - 1.2600 ve dün bir hayli yaklaşılan 1.2570 seviyeleri de gün içi destek seviyeleri olarak izlenecektir.

USD/JPY Analizi

113.80 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması sonucu yeniden 113.00 seviyesine doğru düşüş hareketinin yaşandığını takip etmekteyiz. Gerilemenin devamı açısından bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilip geçilmeyeceğini gün içerisinde dikkatle takip edeceğiz. Şayet 113.00 desteği kırılabilirse paritede 112.50 - 111.90 ve 111.40 desteklerini takibe alacağız. Bunun yanında 113.00 desteğinin üzerinde tutunması durumunda fiyatlarda 113.80 atağı gerçekleşebilir. Aşılabilirse 114.45 ve 114.90 dirençlerini takibe alacağız.

Vadeli Ham Petrol Analiizi

52.00 seviyesinin üzerinde kalcılığın sağlanamaması sonucu yaşanan kar satışlarının etkisi ile 50.00 desteğinin de aşağısında fiyatlamaların oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu noktada artık potaya giren en önemli teknik seviye 49.00 desteği olmuş durumda. 50.00 seviyesinin altında gerileme bu seviyeye kadar sürebilir. Yalnız 49.00 desteğinin kırılması durumunda ise gevşeme hareketinin bir miktar daha süratlenmesi beklenebilir. Bu durumda 48.30 ve 47.10 desteklerini takip ediyor olacağız. Bunu yanında petrol fiyatların 50.00 desteğinin altında kalıcılık sağlanamaz ve fiyatlar yeniden bu seviyenin üzerine yükselebilirse 51.00 ve 52.00 - 52.40 bölgesini yeniden izlemeye alacağız. Yalnız yükselişin hızlanabilmesi için 52.00 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğini notlarımıza ekleyelim. Bu sayede 54.50 - 55.00 bölgesine doğru ataklar hız kazanabilir.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.