Piyasaların gözü verilerde olacak

Küresel piyasalarda satış baskısının yaşandığı bir günü geride bıraktık. Bu fiyatlamanın en önemli nedeni olarak dün ABD'de açıklanan Eylül ayı FOMC toplantı tutanaklarında Eylül ayında faiz artırmama kararının kıl payı alındığı ve üyelerin çoğunun yıl içerisinde faiz artırımına gidileceğine inanmalarının görülmesiydi. Zaten CME Group'a göre FED'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı %70'e yakın bir oranda fiyatlanıyor. Bu sayede ABD dolarının güçlü ve ABD 10 yıllık devlet tahvil faizlerinin de yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlamaları yanında dün başka hangi gelişmelere odaklandığımızı da açıklayalım:

Öncelikle yurtiçi piyasalarda USD/TRY paritesi 3.11 seviyesinin de üzerini test etmesi ile birlikte rekorunu tazeledi. Fakat ilk etapta 3.10 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını ve özellikle ABD dolarında küresel ölçekte bir değer kaybının yaşanması sonucu kurun 3.08 seviyelerine kadar gevşediğini izledik.

Küresel piyasalarda ise dün sabahın erken saatlerinde Çin ticaret dataları takip edildi. İhracat oranında %3 daralma beklenirken gerçekleşme %10 daralma yönünde oldu. Bunun aynında küresel talep adına en önemli data olan ithalat verisinde ise %1.9 oranında daralma gerçekleşti. Beklenti %1 artış olacağına yönelikti. Bu verilerin eşliğinde Çin dış ticaret fazlası 41.9 milyar dolar dolu ve beklentilerin altında kaldı.

Almanya tarafında ise harmonize enflasyon verilerini takip ettik. Hem aylık hem de yıllık bada verilerin beklentileri karşıladığı gördük. Bu sayede EUR/USD paritesinde dataya bağlı herhangi bir volatilite oluşmadı.

Dünün en önemli gelişmeleri ise ABD tarafında yaşandı. İlk olarak haftalık işsizlik maaşı başvuruları 254 bin olan beklentileri karşılayamadı ve 246 bin şeklinde gerçekleşti. İstihdam piyasasına adına pozitif bir data... Bunun yanında Philadelphia FED Başkanı Harker'ın açıklamalarını dinledik. Konuşma genel itibari ile şahin tondaydı. Harker, yılsonundan önce bir faiz artırımını desteklediğini, ücret baskılarının geelişmeye başladığını ve ekonominin iyi gittiğini yalnız işletme yatırımlarında zayıflama olduğunu belirtti. Ayrıca resesyon işareti görmediğini ve faizde kademeli bir şekilde normalleşme politikasını desteklediğini de beyan etti.

ABD kaynaklı bir diğer gelişme de ihracat ve ithalat fiyat endeksleriydi. İhracat fiyat endeksi beklentilerin hafif üzerinde genişlerken ithalat yat endeksi ise beklentilerin altında kaldı. Özellikle ithalat fiyat endeksinde ki gerileme enflasyonda yukarı yönde baskısının önüne geçen bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Haftanın son işlem günü hangi gelişmelere odaklanacağız? Bu gelişmeleri de hatırlatalım:

Öncelikle sabah saatlerinde açıklanan Çin enflasyon verileri ile başlayalım. Yıllık bazda TÜFE'nin %1.9 ile %1.6 olan beklentileri aştığını gördük. Yüne aylık bazda da beklentilerin üzerinde bir veri ile karşılaştık. Bunun yanında ÜFE rakamında ise %0.3 oranında daralma beklenirken %0.1 artış olumlu olarak algılanabilir. Bu veriler ile birlikte AUD ve NNZD gibi para birimlerinde değer kazanımları görülse de ardından bir miktar kar satışlarının etkinsi hissettirdiğini de notlarımıza ekleyelim.

Haftanın son işlem gününde son derece kritik verileri takip edeceğiz. Bu bağlamda ABD enflasyon rakamlarının dikkat çektiğini belirtelim. Çekirdek ve manşet ÜFE, Perakende satışlar, çekirdek perakende satışlar, işletme stokları, Michigan tüketici beklentileri ve Michigan tüketici hissiyatı verilerini takip edeceğiz. Dolar bazlı paritelerde hareketli bir gün bizleri bekliyor olacak. Eylül ayına ilişkin çekirdek ÜFE'de aylık bazda %0.1, yıllık bazda %1.2 artış beklentisinin olduğunu görüyoruz. ÜFE'de ise piyasaların beklentisi aylık bazda %0.2 artış yaşanacağı yönünde. Yine eylül ayına ilişkin çekirdek perakende satışlar da aylık bazda %0.4 artış beklenirken perakende satışlarda da aylık bazda %0.6 artış beklentisinin olduğunu not edelim. Ağustos ayına ilişkin işletme stokları verisinde de aylık bazda %0.2 artış beklentisinin hakim olduğunu görüüyoruz. Son olarak piyasalarda Ekim ayına ilişkin Michigan tüketici beklentileri verisinin 82.7,Michigan tüketici hissiyatı verisinin ise 92.0 olarak açıklanacağı yönünde beklentilerin hakim olduğunu da notlarımıza ekleyelim.

EUR/USD Analizi

1.1070 direncine yaklaşmasının ardından tepki mahiyetinde bulunan yükseliş denemeleri görülse de yönünde yeniden aşağı döndüğünü izliyoruz. Bu sayede 1.1040 ara seviyesinin altında işlemlerin oluşması 1.1000 desteğini ön plana çıkarıyor. Bu destek seviyesinin kırılması durumunda ise 1.0960 ve 1.0900 seviyelerine kadar gevşemenin yaşanma ihtimalini görmekteyiz. Buna karşılık 1.1060 direncinin aşılması paritede 1.1100 - 1.1120 bölgesine doğru atak hareketlerini gündeme getirebilir. Özellikle 1.1120 direncinin aşılması sonucu 1.1160 - 1.1200 seviyelerini gündeme getirebilir.

Dirençler: 1.1070 - 1.1120 - 1.1160

Destekler: 1.1000 - 1.0960 - 1.0900

Ons Altın Analizi

1262 direncine kadar yükseliş hareketinin oluşmasına rağmen bu seviyenin aşılamamassı yeniden aşağı yönde hareketleri tetikledi. Bu sayede 1257 seviyesinin altında işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Dolayısıyla gün içerisinde 1250 desteği gerilemenin devam etmesi durumunda takip edeceğimiz ilk teknik seviye olacak. Şayet gerileme hareketleri hız kazanır ve 1250 desteğinin altında fiyatlamalar meydana gelebilirse 1241 - 1237 bölgesi takibimizde olacaktır. Buna karşılık 1257 seviyesinin üzerine yükseliş hareketinin bir kere daha 1262 direncini ilk etapta ön plana çıkaracağını söyleyelim. Buna karşılık yükseliş hareketinin ivme kazanabilmesi içinse 1267 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi 1275 - 1287 dirençleri ön plana çıkarabilir.

Dirençler: 1267 - 1275 - 1287

Destekler: 1250 - 1241 - 1237

USD/TRY Analizi

Dün 3.1000 üzerinde fiyatlamalar görsek de özellikle ABD dolarının küresel ölçekte bir miktar değer kaybının paritede üzerinde de satış baskısını artırmasına olanak sağladı. Bu sayede paritenin 3.0750 desteğine yaklaştığını gördük. Fakat bu destek seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde hareketlerin devam etme ihtimali güncelliğini koruyacaktır. Bu durumda 3.1000 direncini izlemeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi durumunda 3.1140 ve 3.1320 seviyeleri kısa vadede hedef konumuna yerleşecektir. Buna karşılık 3.0750 desteğinin kırılması durumunda ise gerileme hareketlerinin ivme kazanabileceğini ve bu sayede 3.0570 ile 3.0440 desteklerinin potaya girebileceğini düşünmekteyiz.

Dirençler: 3.1000 - 3.1140 - 3.1320

Destekler: 3.0750 - 3.0570 - 3.0440

GBP/USD Analizi

Sterlinde yeniden 1.2200 seviyesinin altında işlemlerin oluştuğunu takip etmekteyiz. Daha önceki raporlarımızda da dile getirdiğimiz gibi 1.2200 desteğinin altında 1.2170 seviyesine kadar gevşeme sürebilir. Şayet 1.2170 desteği kırılabilirse kısa vadede önem derecesini bir miktar daha yüksek gördüğümüz 1.2100 desteğini izleyeceğiz. Bunun yanında yukarı yönde hareketlerin oluşması duyumunda ise 1.2200 ve 1.2270 dirençlerini takip edeceğiz. Özellikle 1.2270 direncine önem veriyoruz. Bu seviyenin aşılabilmesi paritede 1.2300 - 1.2330 ve 1.2360 seviyeleri hedef konumuna yerleşebilir.

Dirençler: 1.2200 - 1.2270 - 1.2300

Destekler: 1.2170 - 1.2100 - 1.2050

USD/JPY Analizi

103.40 desteğine kadar gerilemenin yaşanmasının ardından paritede yeniden yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görmekteyiz. Bu durumda 104.30 direncine bir hayli yaklaşıldığını görmekteyiz. Yükselişin devamı açısından bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmeyi beklemekteyiz. Bu sayede 104.60 direncinin de yukarı yönde geçilmesi sonucu 105.00 ve 105.45 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık gerileme hareketlerinde 104.00 desteğinin kırılması sonucu bir kere daha 103.40 desteği ön plana çıkabilir. Yalnız bu destek seviyesinin altında 103.00 - 102.70 seviyelerinin olduğunu da bilelim.

Dirençler: 104.30 - 104.60 - 105.00

Destekler: 104.00 - 103.40 - 103.00

Vadeli Ham Petrol Analizi

50.60 dirrencinin aşılması bir hayli olumlu. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda gün içerisinde yükseliş hareketinin devamı olası durmakta... Bu sayede 51.00 ve özellikle de 51.70 dirençlerinin önemli olduğunu belirtelim. 51.70 seviyesini daha önceki raporlarımızda da ön plana çıkarmış ve orta vadeli çanak formasyonunun tamamlanmasını sağlayan bir teknik seviye olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla bu seviyenin aşılması ve üzerinde kapanışların gerçekleşmesi 51.50 ve 53.50 seviyelerine kadar yükseliş hareketini tetikleyebilir. Buna karşılık 50.60 desteğinin üzerinde kalıcılıkların sağlanamaması durumunda ise yeniden 50.00 - 49.60 bölgesine doğru gevşeme yaşanabilir. Özellikle 49.60 desteğinin gerileme hareketlerinde önemli odluğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 48.80 seviyesine kadar gevşemenin devam etmesi beklenebilir.

Dirençler: 51.00 - 51.70 - 52.50

Destekler: 50.60 - 50.00 - 49.60

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Asya hisseleri Çin enflasyonu sonrası yükseldi

Uluslararası piyasalar "Çin" verileri ile yön buluyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.