Piyasalarda yılın son haftasında neler bekleniyor

Son günlerde İlginç bir durumu sürekli olarak yaşamaya başladık. Karşımıza iki ya da 3 ihtimalli bir senaryo geliyor. Senaryoyu doğru şekilde okuyup, hangi ihtimalin gerçekleşmesi ile piyasanın nasıl bir tepki vereceğini bulmaya çalışıyoruz.

Bilirsiniz bir tiyatro oynanırken, seyircilerin hangi sahneye ne kadar tepki vereceği az çok tahmin edilir. Ancak bu tiyatro nun seyircileri, oyun oynanırken beklediğimiz yerlerde beklediğimiz tepkileri vermiyor. İtalya konusunda da, yaşanan senaryo aynı bunun bir örneği oldu. İtalya da referandum dan "hayır" çıkması ile başbakan Renzi nin istifası geldi. EURUSD ilk olarak 1,05 e kadar gerilese de, günü 1,08 e yakın bir fiyattan kapattı. Bu hareketin de son günlerdeki en sıkı tepki olduğunu da net olarak görebiliyoruz. Aynı durum Trump ın başkanlık yarışını kazandığında da karşımıza çıkmıştı. Trump piyasa tarafından kazanma ihtimali düşük be soru işaretleri ile dolu bir aday olduğu için, USD tarafında değer kayıpları ihtimalleri kurulsa da, bu kayıplar çok kısa bir sürede misli ile geri alındı.

Düne biraz daha detaylı yaklaşırsak, İtalya referandumu ile güne başlayan piyasalar öncelikle Avrupa tarafından beklentinin altında kalan PMI verileri ile gün başladı. Almanya PMI verileri ise beklentinin üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesi perakende satış verileri de 0,9% artış beklentisine karşı 1,1% gelerek olumlu oldu. Amerika dan gelen ISM verisi olumlu olmasına rağmen, özellikel Hizmet PMI verisi 54,9 luk beklentinin altında kalarak 54,6 olarak açıklandı. FED yetkililerinden Williams Dudley, Evans ve Bullard ın konuşmaları da piyasa üzerinde etkili oldu. Özellikle Bullard ın politika faizlerinin düşük kalmasını bekliyorum şeklindeki ifadesi, Piyasa oyuncuları tarafından dikkate alınarak fiyatlara yansıtıldı.

Akşam saatlerinde ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, başbakan Renzi nin istifasını ertelemesini istedi. Bütçe nin parlamento da onaylanmasının ardından ise, başbakanın istifa talebi kabul edilebilecek.

Yurt içinde ise gelen enflasyon rakamları dikkat çekiciydi. TÜFE kasım ayında %0,52 yıllık bazda %7 artış gösterdi. Kasım ayı itibari ile 12 aylık ortalamalar dikkate alındığın ise TÜFE %7,79 artış sağlamış oldu.

Perşembe günü açıklanacak olan EKK kararları ise merakla bekleniyor. Özellikle artan USDTRY paritesinin önüne geçebilecek bir adım olacak mı? göreceğiz.

Bugün bizi neler bekliyor diye bakarsak;

Güne 10:00 da Almanya fabrika siparişleri ile başlayacağız. 13:00 da ise Avrupa Birliği büyüme rakamları bizi bekliyor olacak. Yıllık bazda bir önceki gibi %1,6 lık bir büyüme bekleniyor. EUR tarafı için hareket yaratma potansiyeline sahip bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Yine Avrupa Birliğinde EcoFin toplantısı yapılacak ancak toplantının ne zaman biteceği konusunda bir bilgi yok.

Amerika tarafına bakarsak, 16:30 da gelecek olan ticaret dengesi, bir önceki veriye göre olumsuz bekleniyor. Bu nedenle beklentiden olumlu gelen rakamlar USD tarafı için değer kazançlarını beraberindee getirme potansiyeline sahip. 18:00 da ise yine Amerika dan fabrika siparişleri verisi dikkatle takip edilebilir. %2,6 artış beklenen veri, bir önce açıklanan rakama göre oldukça olumlu bir beklentiye sahip.

Şimdi gelelim parite analizlerine:

EURUSD Analizi
 
EURUSD geçtiğimiz gün 1,05 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşasa da, ana direnç noktasını üzerinde kalarak yukarı hareket ile direnç bölgelerine doğru hareketine devam etti. 1,0795 e kadar ulaşan parite, 1,0682 seviyesinin altına inmediği koşulda yukarı tepkiye bir süre daha devam edebilir ve kısa vadeli yukarı trend görünümünü korumaya çalışabilir.

Burada karşımıza çıkan asıl direnç 1,0808 olacaktır. Buranın üzerinde yukarı ataklar ile 1,0902 ve 1,0994 e doğru tepkiler izleyebiliriz. Ancak 1,0682 aşağı yönlü kırılırsa, 1,0629 1,0570 ve 1,0520 ye doğru yeni bir geri çekilme hareketi gözlemlememiz mümkün olabilir.

Özetle gün içinde 1,0808 ve 1,0682 seviyeleri dikkatle takip edilmeli. Raporumuzun başında belirttiğiimiz gibi gün içinde Amerika dan gelecek olan ticaret dengesi verisi de yakından takip edilmeli.

ALTIN Analizi

Haftaya 1188 ile başladı. İlk işlem gününde 1157 seviyesine kadar geriledi. İlk işlem günündeki kapanışı ise 1176 seviyesine doğru bir hareket sonrası gerçekleştirdi. Ciddi bir fırsat kokusu alıyor musunuz ? Aslında buna fırsattan ziyade riskin kokusu. ortalama 320 pip aşağı hareket edip ardından 200 pip çıkan bir parite, fırsat değil risk içerir. Bu nedenle trade ederken defansif tutumlar içinde olmak, bakiyeniz açısından doğru bir karar olabilir.

Yaşanan harekete kısa vadeli bir görümden bakarsak, 1188 - 1157 hareketinin %61,8 lik düzeltmesi 1176,20 seviyesindeydi. Ve akşama doğru yaşadığı bu yukarı hareket ile düzeltmesini tamamlamış oldu. bu nedenle 1176,20/1180,70 aralığı önem kazanmış durumda. Eğer bu yaşanan yukarı tepkiler bir düzeltme hareketi ise, bahsettiğimiz aralığın geçilmemesi gerekiyor. Bu aralığın altında kaldığımız sürece aşağı hareket ile 1164,43 1157,25 1150,60 ve 1145,00 a doğru geri çekilme hareketi başlayabilir. Ancak belirttiğimiz direnç yukarı yönlü kırılırsa, 1188,07 1192,40 ve 1199,45 e doğru yukarı hareketler ile karşılaşabiliriz.

GBPUSD Analizi

GBPUSD kısa vadeli yukarı trend görünümü koruyor. Özellikle saatlik grafiklerde 1,2644 seviyesindeki D1 %50 fibonacci seviyesini yukarı yönlü kıran parite, 1,2829 desteğine doğru hareket içinde. Eğer 1,2829 direnci yukarı yönlü kırılır ise, 1,3065 e doğru yukarı hareketin devamı mümkün olabilir. Ancak 1,2829 seviyesindeki ana direnç kırılamaz ise, gün içinde gerileme hareketleri ile 1,2644 ve sonrasında 1,2580 ve 1,2450 ye doğru aşağı hareketler ile karşılaşabiliriz. Ekonomik takvimde İngiltere tarafından önemli bir veri olmasa da son günlerdeki hareketleri dikkat çekici. Örneğin geçen hafta dolar endeksindeki hızlı yukarı hareketlere rağmen güçlü kalmayı başaran parite, ciddi bir düşüş sergilemedi. Eğer dolar endeksi 100 seviyesinin altında kalıcılık sağlayarak düşmeye devam ederse, zaten yukarı harekete meyilli olan GBPUSD de yukarı tepkilerin devamı getirebilir. Ancak unutmayın ki, Brexit sonrası uzun vadeli aşağı trend görünümüne giren parite, hala uzun vadede aşağı trend görünümünü koruyor. Bu nedenle kısa vadeli yukarı hareketlerin kalıcılığı da çok uzun sürmeyebilir.

USDTRY Analizi

Paritede yukarı trend görünümü korunuyor. Kısa vadede bile 3,45 in üzerinde kalındığı sürece trend yukarı olmaya devam edebilir. 3,55 seviyesindeki takılma süreci eğer atlatılabilirse, yeniden 3,5770 3,5940 ve 3,60 üzerine doğru ataklar ile 3,6240 ve 3,6620 ye doğru yukarı hareketler izleyebiliriz. 3,45 in aşağı yönlü kırılması durumunda ise, 3,4133 ve 3,3700 a doğru geri çekilme hareketleri mümkün olabilir.

Parite haftalardır yukarı trend görünümünü koruduğu için, piyasa oyuncuları geri çekilme hareketlerini yukarı hareket fırsatı olarak kullanmaya devam ediyor. Bu sebeple paritede bir tepe noktası bulmaya çalışarak hareket etmek riski oldukça aarttıracaktır.

USDJPY Analizi

Parite gün içinde 115 seviyesine doğru yeni bir deneme yapmasına rağmen başarılı olamadı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta da 115 e doğru bir atak yapmaya çalışmasına rağmen 114,80 civarında takılmıştı. Dün de aynı seviyeden satıcılar ile karşılaşan parite, 100 pip e yakın düşüş yaşamış oldu. Bugüne baktığımızda ise, 115 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. bu direncin üzerinde kalmayı başarırsa, 115,42 116,02 ve 116,95 e doğru yukarı hareketin önü açılabilir.

Ancak 115 direncinin geçilememesi durumunda, aşağı hareket ile ilk olarak 112,85 desteği takip edilmeli. Burası kısa vadeli düzeltme hareketlerinin dönüm noktası. Bu seviyenin kırılması ile yeniden aşağı hareketin hız kazanarak 112,15 ve 111,95 e doğru geri çekilme hareketleri ile karşılaşılması beklenebilir.

Ham Petrol Analizi

Ham petrol geçtiğimiz gün hızlı yukarı hareketlerin devamı getirerek, yeni bir tepe yapmasına rağmen günü düşüş ile kapattı. Son 4 gündür ilk defa düşüş yaşadığıımız bir gün geçirmiş olduk. Gün içinde 52,30 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa, yukarı hareketin devamı ile 55 seviyesine doğru tırmanışın devam ihtimali artacaktır. Ancak 52,30 üzerinde kalmadan, geri çekilme başlarsa, 51,10 49,95 49,04 ve 48,13 hedefl geri çekilme hareketleri ile karşılaşma ihtimalimiz artacaktır.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.