Piyasalarda veri sonrası volatilite bekleniyor

Ve piyasaların merakla beklediği Ağustos ayı TDI veri setinin açıklanacağı haftanın son işlem gününe girmiş durumdayız. Bu verinin açıklanması sonrası piyasalarda keskin bir volatilite oluşma
ihtimalinin yüksek olduğunu en başından söyleyelim. Tabii her zaman TDI gibi önemli dataların ardından sert fiyatlamalar yaşanmakta fakat bu sefer açıklanacak datanın önemi bir miktar daha artmış durumda.
Bunun en önemli nedeni ise FED tarafından yapılan açıklamalarda yıl içerisinde faiz artırımının yapılacağına yönelik güçlü söylemler. Hatta son Jackson Hole sempozyumunda FED Başkanı Yellen ve özellikle de Başkan Yardımcısı Stanley Fisher Ağustos ayı istihdam datalarının önemli olduğunu güçlü bir tonda beyan etmişti. Dolayısıyla verinin beklentilerden olumlu gelmesi sonucu FED’in yıl içerisinde ( Eylül – Aralık dönemlerinde ) faiz artırımına gideceği beklentisi piyasalarda kuvvet kazanacak ve bu bağlamda ABD dolarında keskin bir değerlenme hareketleri oluşacaktır. Peki, açıklanacak veri seti içerisinde hangi
datalara odaklanacağız sorunu analiz edelim:Öncelikle TDI verisi takip edilecek. Piyasa beklentisi 180 bin olacağı yönünde. Temmuz ayında ise data 255 bin artış yönünde açıklanmıştı. Tabii Ağustos datasının yanında Temmuz ayında açıklanan 255 bin rakamının da ne derece revizyona uğrayacağı da takip edeceğimiz bir diğer unsur olacak.

Ortalama saatlik kazançlar… Belki de TDI datasından daha önemli… Piyasa beklentisi ücretlerde %0.2 artış olacağına yönelik. Beklentilerin üzerinde açıklanacak ücretler datasının ABD dolarını güçlü tutacağını düşünüyoruz.İşsizlik ve iş gücüne katılım oranları… Bu iki veriyi aynı anda yorumlayacağız. Yani iş gücüne katılım oranında artış olması durumunda işsizlik oranın aynı kalması ya da ABD ekonomisi adına daha olumlu bir sonuç olarak işsizlikte gerileme yaşanması ABD dolarını pozitif
etkileyecek unsurlar olarak karşımıza çıkacaktır. İşsizlik oranında %4.8’e gerileme bekleniyor. İş gücüne katılım ise Temmuz ayında %62.8 olarak açıklanmıştı.

İşte tüm bu veriler sadece bugünün değil belki de son derece önemli bir ay olan Eylül ayı içerisinde fiyatlamaları etkileyecektir.Bugünün en önemli gelişmesini analiz ettikten sonra piyasalarda dün takip edilen en önemli datayı hatırlatalım. Bu veri ABD’de açıklanan ISM imalat PMI verisiydi. Piyasa beklentisi 52.0 olmasına karşılık data 50.0 referans seviyesinin altında 49.4 olarak açıklandı. Bu datanın etkisi ile dolar endeksinde bir miktar geri çekilme gözlemledik. Fakat TDI verisinin bekleniyor olması olumsuz datanın etkisini sınırladığı da bir gerçek.

Bugün TDI verisinin yanında piyasalar başka hangi datayı takip edecekler:
Bu önemli gelişmelerin dışında ilk olarak saat 11.30’da açıklanacak olan İngiltere inşaat PMI verisini takip edeceğiz. Piyasaların beklentisinin verinin 46.1 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte saat 12.00’da Euro Bölgesi ÜFE rakamlarının da açıklanacağını belirtelim. Temmuz ayına ilişkin ÜFE’de aylık bazda %0.1 artış beklenirken yıllık bazda % 2.9 daralma beklentisi hakim. Saat 15.30’da ise Kanada tarafında İşçi üretkenliği ve temmuz ayına ilişkin ticaret dengesi verilerinin açıklanacağını görüyoruz. ABD tarafında yine aynı saatte temmuz ayına ilişkin ticaret dengesi ve saat 17.00’da fabrika siparişleri verilerinin de açıklanacağını belirtelim. Son olarak saat 20.00’da FOMC üyesi ve Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker’in bir konuşması olacağını da notlarımıza ekleyelim. USD bazlı paritelerde hareketli bir gün bizleri bekliyor.

EUR/USD Analizi

Dün akşam ABD’de açıklanan ISM imalat PMI datasının hem beklentilerin hem de 50.0 referans seviyesinin altında açıklanması sonucu ABD dolarında yaşanan değer kaybı EUR/USD paritesinde sert bir yükseliş hareketinin oluşmasına neden oldu. Bu sayede 1.1210 direnine ulaşıldığını görmekteyiz. Tabii bugün ABD’de açıklanacak olan TDI veri setine kadar hızlı ve yüksek işlem hacimli fiyatlamalar beklemesek de yine de teknik olarak 1.1210 direninin aşılması durumunda paritede 1.1270 ve 1.1320 seviyeleri takip edilecektir. Olası gerileme hareketlerin ise 1.1160 desteğine önem veriyoruz. Bu seviyenin bir kere daha kırılması durumunda 1.1130 – 1.1100 bölgesi yeniden ön plana çıkacaktır. 1.1100 desteğinin hemen aşağısından 1.1000 seviyesinin de bulunduğunu notlarımıza ekleyelim.

Ons Altın Analizi

Dün ABD2de açıklanan ISM imalat PMI verisinin ardından ons altında yukarı yönde hareketlerin hızlandığını ve bu sabah fiyatlamaların 1313 direncinde işlemlerin oluştuğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönde hareketlerin oluşma ihtimali bulunuyor. Bu bağlamda 1325 – 1330 ve 1334 seviyelerini takip edeceğiz. Buna karşılık 1310 seviyesinin üzerinde kapanışlar göremezsek 1308 – 1300 ve 1295 desteklerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Tabii bu analizimizde verdiğimiz hedef seviyelerin TDI datasının açıklanmasının ardından hızlıca kırılma ihtimalinin göz ardı edilmemesini öneriyoruz.

USD/TRY Analizi

TDI verisi öncesi paritenin 2.9600 desteğinin üzerinde işlemlere devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın yukarı yönde hareketleri tetikleyebileceğini bir süredir önceki raporlarımızda sıklıkla dile getirmekteydik. Bu durumda 2.9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli yükselen kanal formasyonu oluşumu gereği ilk olarak 2.97602 sonrasında ise 2.9860 dirençlerinin önemli olacağını düşünüyoruz. 2.9600 seviyesinin üzerinde tutunamaması durumunda ise paritede 2.9530 – 2.9400 ve 2.9300 destekleri kısa vadede takip edilecektir.

GBP/USD Analizi

1.3170 desteğinin üzerinde fiyatlamaların devam etmesi paritede yükselişin sürmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu fiyatlamaları dikkatle takip etmek gerekiyor. Şayet 1.3270 desteği aşağı yönde
kırılamaz ve yukarı yönde hareketlilik devam edilebilirse 1.3320 ara direncinin yanında 1.3370 direncine kadar yukarı yönde hareket devam edebilir. Buna karşılık 1.3270 desteğinin kırılması dün yaşanan sert
yükseliş hareketinin kar satışını beraberinde getirebilir. Bu durumda ise kısa vadede potaya girecek seviyeler 1.3220 ve 1.3170 destekleri olacaktır.

USD/JPY Analizi

Bir hayli önem verdiğimiz 104.00 direncine ulaşılmasının ardından kar satışlarının etkisini gösterdiğini takip ediyoruz. Bu sayeden 103.50 seviyesinin hemen altında fiyatlamalar oluşmuş durumda. Şayet
gerileme hareketlerinin devam etmesi durumunda 102.65 ve 102.20 seviyelerinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında 103.50 ve özellikle de104.00 dirençlerini takip etmeye devam…
Özellikle 104.00 seviyesinin aşılması durumunda paritede keskin bir yükseliş hamlesi söz konusu olabilir. Bu durumda 104.45 kısa vadede hedeflenecek olsa bile 105.50 – 105.80 bölgesine doğru yükseliş devam edebilir.

Ham Petrol Analizi ( Vadeli )

Teknik olarak özellikle düşen kanal formasyonunu kırması sonucu aşağı yönde hareketlerin hız kazanabileceğini belirtiyor ve bu konuda uyarılarımıza daha önceki raporlarımızda dile getiriyorduk.
Gerçektende oldukça sert bir gerileme hareketinin yaşandığını izliyoruz. Bu sayede 42.90 desteğine kadar bir çekilme yaşanmış durumda. Bu sabah itibari ile 43.40 üzerinde tutunma çabaları görsek
de aşağı yönde hareketin devamı durumunda 42.90 desteğinin kırılması sonucu 42.30 ile daha önem verdiğimiz 41.30 destekleri hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık yukarı yönde hareketlerde ise 44.00 ve 44.60 dirençleri tepki yükselişleri için izlenebilir. "

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.