Piyasalar veri ve dolara odaklanacak

Haftanın ilk işlem günü daha çok yurt içi piyasalarda açıklanan datalara odaklandık. Bu noktada cari açık ve özellikle de 3. Çeyrek büyüme verisi piyasanın odağında bulunmaktaydı.

İlk olarak cari açık verisine bakalım... Aylık data piyasaların beklentileri doğrultusunda 1.67 milyar dolarlık açık yönünde gerçekleşti. 12 aylık cari açık datası ise 33.7 milyar dolar olacak açıklandı. Cari açıkta yaşanan bu artışın en önemli nedeni olarak; dış ticaret açığındaki artış, hizmetler dengesi fazlasında azalma ve birincil gelir dengesi açığının azalması gösterildi.

Piyasanın tüm dikkati ise 3. Çeyrek büyüme verisi üzerindeydi. Ortak konsensüs ekonominin 3. Çeyrekte daralacağı yönünde bulunmakta fakat bu daralmanın derecesine yönelik tartışmalar oluşmaktaydı. Piyasa beklentisi %0.5 oranında daralma yönünde olsa da ekonominin %1.8 oranında daraldığını gördük. 2009 yılından bu yana ( 27 çeyrek sonra bir ilk ) ekonomideki ilk daralma verisi olduğunu not edelim. Burada dikkat çeken nokta ise hane halkı harcamalarının %3.2 oranında azalması ve kamu harcamalarının %23.8 oranında artış kaydetmesiydi. Yani devlet harcamaları bu denli artmasına karşılık ekonomide daralma meydana gelmiş durumda.

Küresel piyasalarda ise en dikkat çeken fiyatlama petrol üzerinde gerçekleşti. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin de üretimi kısma konusunda anlaşması ( 558 bin varil / gün ) ve Suudi Arabistan'ın daha önce anlaşılan rakamdan daha yüksek bir kısıntıya gidebileceğini beyan etmesi petrol fiyatlarında ralli yaşanmasını sağladı. Vadeli piyasada ham petrol fiyatları 54.50 seviyesine kadar yükseliş yaşarken brent petrolde ise 57.20 seviyelerine kadar yukarı yönde hareket kaydedildi.

Bugün piyasalarda takip edilecek önem derecesi yüksek gelişmeleri vurgulayalım...

İlk olarak güne Çin dataları ile başladık. Kasım ayına ilişkin sabit varlık yatırımları verisi piyasa beklentileri doğrultusunda %8.3 oranında artış kaydetti. Çok daha önem arz eden sanayi üretimi datasında ise %6.1 olan beklentilerin hafif de olsa aşşılarak %6.2 oranında açıklandığını görüyoruz. Perakende satışlar verisi ise %10.1 olan beklentilerin üzerinde %10.8 oranında gerçekleşti. Son dönemde Çin tarafında açıklanan pozitif data serileri ile uyum veriler olduğunu ve küresel ekonomi adına pozitif bulduğumuzu belirtelim.

Gün içerisinde ilk olarak Almanya TÜFE verilerine odaklanacağız. Yıllık bazda %0.8 ve aylık bazda ise %0.1 oranında genişleme beklentisi bulunuyor. Ayrıca saat 13.00'da ZEW Ekonomik hissiyatı verileri de önemle izlenecek. Beklenti 14.0 olarak açıklanacağı yönünde. Mevut koşullar endeksinde ise 59.2 şeklinde beklenti oluşmuş durumda.

İngiltere'den ise ÜFE ve TÜFE verileri geliyor. Yıllık bazda ÜFE datası önemli olacak. Beklenti %1.1 oranında artış yönünde. TÜFE'de ise aylık beklenti %0.2 oranında artış şeklinde.

ABD tarafında ise ihracat ve ithalat fiyat endekslerini izleyeceğiz. Fakat bu dataların ABD doları üzerinde net bir etkide bulunmayacağını düşünüyoruz.

EUR/USD Analizi

1.0540 desteğinden gelen alımlaarın etkisi ile 14.0600 direncinin aşıldığını ve bu sayede 1.0660 direncine yaklaşıldığını görüyoruz. Gün içerisinde yükseliş hareketinin devam etmesi açısından bu direnç seviyesi önemli olacaktır. Şayet 1.0660 direnci aşılabilirse 1.0700 direnci ile birlikte 1.0770 seviyesi potaya girebilir. Bunun yanında 1.0660 direncinin aşılamaması durumunda ise 1.0630 - 1.0600 ve 1.0540 desteklerini takibe devam edeceğiz. Özellikle 1.0540 seviyesinin önemli olduğunu ve bu seviyenin altında 1.0500 - 1.0470 desteklerini takip edeceğimizi daha önceki raporlarımızda da dile getirmiştik.

Ons Altın Analizi

1150 desteğine yaklaşılmasının ardından gelen alımların etkisi ile fiyatların 1165 direncine ulaştığını gözlemledik. Yalnız henüz bu seviyenin aşılamadığını ve 1165 direncinin altında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yükselişin devamı açısından ilk olarak 1165 ve arkasından 1171 seviyelerini takip ediyor olacağız. Şayet Özelikle 1171 direnci üzerinde ki fiyatlamalarda 1176 ve 1180 dirrençleri potaya girecektir. Ons altın fiyatlarının 1165 direncini aşamaması durumunda ise 1157 ve 1151 desteklerini izlemeye devam edeceğiz. 1151 desteğinin altında 1146 seviyesinin bulunduğunu da notlarımıza ekleyelim.

USD/TRY Analizi

Dün TL'de yaşanan değerlenmenin ardında bu sabah paritenin 3.4800 desteğinin hemen altında güne başladığını görmekteyiz. Bu seviyenin altında işlemlerin devam etmesi TL lehine kısa vadede bir hareketlilik oluşturabilir. Bu durumda ise 3.4630 desteği ile beraber kısa vadede çok daha önem verdiğimiz 3.4500 desteğini izlemeye alacağız. 3.4500 altında ki fiyatlamalarda 3.4350 - 3.4250 bölgesine doru geri çekilme devam edebilir. Paritede 3.4800 direncinin altında kalıcılığın sağlanamaması ve bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların oluşmaya başlaması durumunda ise 3.5060 ve 3.5150 bölgesini izlemeye alacağız. 3.5150 üzeri fiyatlamalarda ise 3.5400 seviyesine doğru ataklar oluşabilir.

GBP/USD Analizi

Paritede yükseliş hareketinin hız kazanması ile birlikte yeniiden 1.2700 direnine ulaşıldığını görmekteyiz. Yükselişin devamı açısından bu seviyenin aşılıp aşılmayacağını gün içerisinde takip edeceğiz. Şayet 1.2700 direnci aşılabilirse 1.2740 ve 1.2770 seviyelerini bir kere daha izlemeye alacağız. Özelikle 1.2770 direncinin üzerinde oluşacak fiyatlamalarda 1.2800 direnci ilk takip edilecek teknik seviye olacaktır. Paritede 1.2700 direncinin aşılamaması durumunda ise 1.2660 desteği ile birlikte 1.2620 - 1.2590 ve 1.2550 desteklerini takip ediyor olacağız.

USD/JPY Analizi

116.00 direncinin üzerine yükseliş denemeleri görsek de ilk etapta bu seviyenin aşılamadığını ve kar satışlarının etkisini hissettirmesi sonucu 114.90 desteğine kadar geri çekilmenin yaşandığını izledik. Yalnız bu seviyelerde alımların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla 115.30 direncinin aşılması ile birlikte bir kere daha 115.70 ve 11600 dirençlerini takip ediyor olacağız. Özellikle 116.00 seviyesinin üzerinde oluşacak fiyatlamalarda 116.45 direncinin hedef konumuna yerleşebileceeğini düşünmekteyiz. Buna karşılık paritede 114.90 desteğinin kırılarak satış baskısının sertleşmesi durumunda ise 114.40 ve 113.90 destekleri ilk takip edilecek teknik seviyeler konumunda bulunuyor.

Vadeli Ham Petrol Analizi

54.50 direncine kadar yükseliş hareketinin yaşanmasının ardından kar realizasyonları olarak nitelendirebilinecek gevşemelerin yaşandığını görüyoruz. Bu noktada 52.40 - 52.00 bölgesine doğru gerilemenin yaşandığını takip etmekteyiz. Yalnız bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması sonucu ham petrol fiyatlarında yükseliş hareketinin oluşması ihtimali geçerliliğini koruyacak. Böyle bir durumda 54.50 ve arkasından 55.20 direncini izleyeceğiz. Özellikle 54.50 üzerinde kapanışların görülmesi fiyatların 55.20 direncinin de aşılarak 57.00 seviyesine doğru yükseliş hareketlerinin oluşmasının önünü açabileceğini not edelim. Buna karşılık 52.00 desteğinin altında fiyatlamaları meydana gelmesi durumunda ise kısa vadede ilk olarak 51.00 ve arkasından 50.00 seviyesine doğruu gevşemenin devam etme ihtimali belirecektir.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.