Piyasadaki yangına FBI müdahalesi

İç tarafta yaşanan siyasi gelişmeler, artan jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda ABD genel seçimleri öncesi risk iştahının azalması TL varlıklarında satışlara sebep olurken, hem Euro/TL’nin hem de Dolar/TL’nin rekor kırdığı bir haftayı geride bıraktık. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin sürpriz sayılabilecek kararı izlendi. Kuruluş Türkiye’nin yatırım yapılamaz ülke notunu korurken, görünümünü ise negatiften durağana yükseltti. Yapılan açıklamada ise özel sektörün yüksek dış borç kaynaklı tehdit oluşturmasına rağmen, Türk hükümetinin büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda dış kaynaklı riskleri azaltmaya yöneldiği belirtildi. Kararın açıklanmasıyla beraber TL varlıkları kayıpların bir kısmını telafi ederken, Dolar/TL 3.17 seviyelerinden 3.15 seviyelerine geriledi. Küresel piyasaların odağında ise bu hafta Salı günü yapılacak olan ABD genel seçimleri olacak. Ancak
öncesinde hafta sonu Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Demokrat aday Clinton ile ilgili yaptığı açıklama, bu haftaki piyasa açılışlarını etkiledi. FBI’ın Clinton’ın görev yaptığı dönemde özel e-posta server’ı kullandığı yönünde bir soruşturmada suç unsuru bulunmadığını açıklaması, Clinton’ın seçimlerde tekrardan öne çıkarttı. Bu gelişmenin ardından, Euro ve Yen gibi güvenli varlık olarak talep gören ürünler satıcılı açılış gerçekleştirirken, ons altında aşağı yönlü boşluk (GAP) bıraktı ve 1290 seviyelerine geriledi.
Geçtiğimiz hafta cumhuriyetçi Aday Trump’ın, Demokrat aday Clinton’ın önünde olduğuna dair ortaya çıkan son anket piyasalarda belirsizlik yaratmıştı. Ancak genel olarak bakıldığında ABD genel seçimleri öncesi tüm piyasalarda risk iştahının azaldığını görüyoruz. Dow Jones endeksi geçtiğimiz hafta %3.7, Nasdaq %3.56 ve S&P ise %4.5 kayıpla geçirdi. Alman borsası DAX endeksi ise %4.20 oranında düşüş yaşadı. Risk iştahının azaldığı bir başka ürün ise petrol oldu. OPEC ülkelerinin anlaşamayacağı beklentisi ve rekor düzeyde artan haftalık petrol stoklarının petrolde kayıplar derinleşti. Haftaya 50 dolar üzerinde başlayan Brent petrol haftalık kapanışa doğru 46.00 doların altına geriledi. Fakat FBI’ın açıklamalarıyla petrolün bu haftaya ise alıcılı başladığını görüyoruz.

USDTRY ANALİZİ
Yurtiçi piyasalarda siyasi gelişmelerin ve tutuklama haberlerinin etkisiyle Dolar/TL son
zamanların en yüksek haftalık yükselişine ulaşırken Dolar/TL 3.17’ye ulaşarak rekor tazeledi.
ABD istihdam verilerinin de nispeten beklentileri karşılaması bu yükselişi destekledi. Ancak
Cuma kapanışına doğru kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi
görünümünü negatiften durağana çektiğini açıklaması sonrası tansiyon bir miktar düştü ve
kur 3.15 seviyesine geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ABD tarafında kritik bir veri
izlenmeyecek. Teknik görünümde ise kur tarafında yükseliş trendinin korunduğunu
görüyoruz. 3.1460 gün içi destek noktası olarak ön plana çıkabilir. 3.1740 tarihi zirvesi
geçilirse 3.1850-3.2000 aralığı gündeme gelebilir.

EURTRY ANALİZİ
Yurtiçi piyasalarda yükselen jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler ile TL varlıkları zayıflarken,
Euro/TL 3.52 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin
Türkiye’nin not görünümünü negatiften durağana yükseltmesi ise piyasalarca olumlu
karşılandı ve kur tarafındaki yükselişleri bir miktar sınırlandırdı. FBI’ın hafta sonu Clinton’ı
suçsuz bulduğunu açıklamasının ardından ise Euro/TL yeni haftaya düşüşle başladı.
Dolayısıyla haftanın genelinde ABD seçimleri yakından takip edilecek. Teknik görünümde ise
kurun yükseliş trendini koruduğunu görüyoruz. 3.4880-3.4750 destek bölgesi üzerinde
kalıcılık sağlanırsa tekrardan yükseliş denemeleri söz konusu olabilir. 3.5030-3.5120 kritik
direnç noktaları olarak izlenebilir.

EURUSD ANALİZİ
Cuma günü ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle Euro/Dolar paritesi
bir miktar gevşese de tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Artan küresel risklerin etkisi Euro
varlıklarını güçlü tutmaya devam etti ve paritede nispeten olumlu gelen ABD istihdam
datasına rağmen yükselişini sürdürdü. Hafta sonu FBI’ın Clinton’ı suçsuz bulduğunu
açıklamasının ardından ise aşağı yönlü bir açılış gerçekleştirdi. Euro bölgesinde bugün
itibariyle Perakende satışlar verisi izlenecekken, ABD tarafında önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Teknik olarak ise paritede yükseliş trendi halen korunuyor. Aşağıda 1.1020-
1.1050 destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece yükseliş
denemeleri devam edebilir ve 1.1100-1.1140 direnç noktaları gündeme gelebilir.

GBPUSD ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta İngiliz mahkemesinin, meclis oylaması olmadan İngiltere’nin AB’den
çıkamayacağını açıklaması piyasalardaki Brexit endişelerini azaltırken, Sterlin son zamanların
en sert yükselişini kaydetti. Brexit kaynaklı kayıpların önemli bir kısmını telafi eden Sterlin,
Dolara karşı güçlü duruşunu korudu. Bugün ise İngiltere tarafında Konut Fiyat Endeksi verileri
takip edilecek. Teknik görünümde ise paritede yükseliş trendinin korunduğunu görüyoruz.
1.2450-1.2330 destek bölgesi olarak bu noktada ön plana çıkabilir. Bu seviyeler üzerinde
kaldığı sürece yükseliş isteği sürebilir ve 1.2600-1.2700 direnç noktaları gündeme gelebilir.

USDJPY ANALİZİ
Japonya Merkez Bankasının para politikası duruşunda herhangi bir değişikliğe gitmemesi ve
küresel piyasalarda artan riskler sonrası Yen para birimine olan talebin artması, paritedeki
düşüşleri desteklemişti. Ancak FBI’ın hafta sonu Clinton’u suçsuz bulduğunu açıklamasının
ardından Yen para birimine talep azaldı ve USDJPY paritesi haftaya boşluk bırakarak başladı.
Dolayısıyla yeni haftanın gündeminde ise ABD seçimleri yer alıyor. Seçimlerin sonucu hem
dolar hem de Yen varlıkların yönü konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak ise paritenin
önemli bir direnç noktasına geldiğini görüyoruz. 104.50 direnci aşılırsa kısa vadeli düşüş
çizgisi bozulabilir ve 105.10-105.50 direnç noktaları gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise
103.70-103.30 destek noktaları olarak izlenebilir.

ALTIN ANALİZİ
ABD tarafında nispeten beklentileri karşılayan Tarım Dışı istihdam verisine rağmen altının
güçlü duruşunu koruduğunu görüyoruz. Yükselişte daha çok artan talep kaynaklı endişeler ve
bu hafta yapılacak ABD genel seçimleri öncesi risk iştahının azalması gibi sebepler
gösterilebilir. Hafta sonu ise FBI’ın seçim öncesi Demokrat aday Clinton’ı suçsuz bulduğunu
açıklamasının ardından risk iştahı arttı ve altında aşağı yönlü bir açılış gerçekleşti. Dolayısıyla
Ons altının bu hafta daha çok ABD seçim sonucuna göre yön bulacağını belirtmekte fayda
var. Teknik görünümde ise ons altının kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kırdığını
görüyoruz. Fakat uzun vadeli yükseliş trendi ise halen korunuyor. Dolayısıyla gün içerisinde
1286 desteği üzerinde kalıcılık sağlanırsa tekrardan yükseliş isteği görülebilir. 1295 direnci
aşılırsa 1306 seviyesi gündeme gelebilir.

HAM PETROL ANALİZİ
Küresel piyasalardaki arz endişeleri ve artan stok verilerin etkisiyle ham petrol zayıf
görünümü sürdürüyor. Cuma günü açıklanan ABD sondaj kuyu sayısındaki artışta bu
düşüşlerin devam etmesine neden olurken ham petrolün 44.00 dolar seviyelerinde
dengelendiğini görüyoruz. Teknik olarak bakıldığında ise petrolün düşüş kanalını koruduğunu
görüyoruz. 43.80 desteği üzerinde kalıcılık sağlanırsa tekrardan yükselişler gündeme gelebilir.
44.90 direnci aşılırsa 45.90 seviyeleri görülebilir.

BRENT PETROL ANALİZİ
OPEC ülkelerinin üretim kısma konusunda anlaşamayacağı beklentileri ve artan petrol stok
verilerinin etkisiyle brent petrolde zayıf görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya 50 dolar
üzerinden başlayan Brent petrol kapanışını 45.55 seviyelerinde gerçekleştirdi. Teknik olarak
ise düşüş kanalını sürdüren brent petrolde 45.00 desteği ön plana çıkabilir. Bu seviye
üstünde kaldığı sürece paritede yükselişler korunabilir. 46.60 ve 47.50 direnç noktaları olarak
dikkat çekebilir.

DAX ANALİZİ
ABD genel seçimlerinin takip edileceği kritik haftada piyasalardaki risk iştahının azalması DAX
endeksinde de satışlara sebep oldu. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüş küresel talep
endişelerini artırırken endeksin 10200 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Teknik
görünümde ise yükseliş trendini aşağı yönlü kıran endekste zayıf bir kapanış gerçekleştiğini
izledik. Fakat FBI’ın Clinton’ı suçsuz bulduğunu açıklaması sonrası küresel risk iştahı artarken,
Alman borsası DAX’ın açılışı pozitif gerçekleşebilir. Dolayısıyla teknik olarak 10195 desteği
üzerinde kalıcılık sağlanırsa yükselişlerde 10275-10340 direnç noktaları gündeme gelebilir.

Destek Menkul Değerler

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.