Petrol BOJ'un ardından yükseldi

BRENT petrol BoJ sonrası yükseldi, 47 dolar direnci kritik…

Son teknik raporlarımızda 47 dolar üzerine yerleşemediği sürece aşağı yönlü baskının devam edebileceğini belirttiğimiz ve 45.20 desteğine dikkat çektiğimiz BRENT, 45.09 dolara kadar gerilemişti. Bununla birlikte fiyatlama kritik destek seviyesi 45.20 üzerinde kalıcılık eğilimi gösterdi.

Bu sabah ise BoJ kararı ve ardından Kuroda açıklamalarının risk algısını pozitif etkilediği ve hisse senedi piyasaları ile emtiaları yukarı yönde desteklediği gözleniyor. Buna paralel olarak BRENT, 46.60 dolar seviyelerini test etti.

Günün ilerleyen saatlerinde Fed kararı Dolar etksii üzerinden asıl belirleyici olmaya devam ederken bir taraftan ABD haftalık stok verileri izlenecek.

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Enerji Ajansı’nın (EIA) son aylık raporunda yer alan değerlendirmelerdeki “Petrolün cari fiyatlarında arzın azalması ve talebin daha güçlü artması beklenir. Şu anda yaşanan ise tam tersi. Talep büyümesi yavaşlıyor, arz artıyor.” (Detaylar için tıklayın: Petrolde arz-talep dengesi tersine mi çalışıyor?http://www.ikon.news/habe r/detay/859918) ifadesinden bu yana emtiada yükselişler sınırlı kalıyor ve aşağı yönlü baskı güçlenmekteydi

Risk algısında iyileşmeyle yaşanan bu yükselişte 47 dolar direnci önemini koruyor. 47 üzerine yerleşme durumunda ise yeniden 47-50 bandına geri dönülebilir. Emtia yeniden 47 dolar üzerine yerleşmediği sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir ve olası yükselişlerde yukarı yönlü marj bu seviyelerle sınırlı kalabilir.

Piyasa Fiyatı: 45.62
Destekler: 45.50-45.20-44.50
Dirençler: 45.90-46.30-46.70

GBPUSD paritesi geri çekilmeyi sürdürüyor…
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen BoE toplantısında bankanın İngiltere verilerindeki güçlenmeye henüz ikna olmaması ve Kasım ayında parasal genişlemeye açık kapı bırakması İngiliz Pound’unda satış baskısı yaratırken, Bu satış baskısı GBPUSD paritesinde sert düşüşler yaşanmasına sebep oldu. Diğer taraftan ABD tarafında dün açıklanan İnşaat izinleri verisine sınırlı oranda tepki gösteren parite bugün gerçekleştirilecek olan FED kararını bekliyor. Piyasanın beklentisi faiz artırımının olmayacağı yönünde olmasına karşın, toplantı sonrasında Yellen’ın yapacağı açıklama büyük önem taşıyor.

Teknik olarak baktığımızda, daha önceki analizlerimizde belirttiğimiz üzere GBPUSD döviz çiftinin 1.3100 seviyesi üzerine yerleşememesi durumunda 1.3000 seviyesi altına geri çekilme yaşanabileceğini belirtmiştik. Bu doğrultuda paritenin dün öğle saatlerinden itibaren bu seviye altına yerleştiğine şahit oluyoruz. Geri çekilmenin devamında paritenin 1.2970 destek seviyesinin altına tutunması durumunda  Brexit sonrası en dip seviye olan 1.2800 seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 1.3000 direncinin aşılması durumunda ise kademeli olarak 1.3050 – 1.3090 – 1.3150 seviyeleri takip edilebilir.

Piyasa Fiyatı: 1.2970
Destekler: 1.2970 – 1.2900 – 1.2850
Dirençler: 1.3000 – 1.3050 – 1.3090

USDTRY'de BoJ ardından Fed bekleniyor…
USDTRY için kritik gün başladı. Bu noktada 2.9640-2.9900 aralığı teknik açıdan önemini korumaya devam ediyor. 

BoJ kararının global piyasalara etkisi şu ana kadar sınırlı pozitif olurken az sonra Kuroda açıklamaları takip edilecek. BoJ, gösterge faizi -0.1% seviyesinde tutarken parasal tabanı enflasyon %2 üzerinde istikrar sağlayana kadar genişleteceğini açıkladı. Tahvil alımları yılda 80 trilyon yen büyüklüğünde devam edecek. Ancak asıl konu dün “BoJ’un 3 seçeneği ve 1 bilinmezlik” başlıklı raporumuzda dikkat çektiğimiz “Reverse Operation Twist” Türkçe karşılığıyla “Tersine Bükme Operasyonu”nun başlatılması. BoJ, 7-12 yıl vade arasında uyguladığı tahvil alım aralığını kaldırırken verim eğrisinde getiri hedefine karar verdi. Yeni dönemde BoJ parasal taban hedefi yerine “getiri eğrisi kontrolü” uygulayacak. Amaç tahvil alımlarını kısa vadeye yoğunlaştırarak uzun vadeli faizlerde artış, kısa vadeli faizlerde düşüş yaşanan bir dik veri eğriye sahip olmak. Bu da bankaları destekleyecek, negatif faizin reel ekonomiyi destekleyici etkisini güçlendirecek ki şu sırada Japonya 10Y faizler sıfırın üzerine yükselirken Japon bankaları ralli yapıyor. Bu da piyasanın kararı olumlu karşılandığını yansıtıyor.

Bu akşam ise Fed kararı arksından Yellen’dan gelecek açıklamalar izleniyor olacak. Fed'den bu ay faiz artırımı beklenmiyor. Son durumda  FedWatch beklentisi %15’in altında. Daha önceki faiz artırımları da daima piyasa fiyatlaması böyle bir aksiyona en az %60 üzeri olasılık verirken gerçekleşmişti. Ancak toplantı sonrası Başkan Yellen'ın yapacağı basın toplantısında ekonomideki gidişata dair değerlendirmeleri ve Aralık ayına vurgu yapılıp yapılmayacağı global ölçekte Dolar fiyatlaması açısından önem taşıyor.

Perşembe günü de TCMB kararı izlenecek. Son 6 ayda faiz koridorunun üst bandında 225 baz puan indirim yapmış olan Merkez'in Eylül toplantısında bu indirimlere devam edip etmeyeceği önem arz ediyor. . Bunun öncesinde global piyasalarda risk eğilimini belirleyecek olan Fed kararı ve BoJ'un alacağı aksiyon TCMB kararının piyasa yansıması açısından da belirleyici olabilir.

Tüm bu arka planda teknik açıdan 2.9640-2.9900 aralığını izlemeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü marjın daha fazla genişleyebilmesi için 2.99 üzerine yerleşme sağlanması gerekmekte. Böyle bir durumda 2.9950-3.0000 ardından kademeli olarak yukarı yönlü marj 3.0170’e kadar genişleyebilir. Ara destekler 2.9740-2.9700 seviyelerinde olup 2.9640 altında ise 2.9500 izlenebilir.

Piyasa Fiyatı: 2.9790
Destekler: 2.9740-2.9700-2.9640
Dirençler: 2.9800-2.9860-2.9900

İkon Menkul Değerler

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.