E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Gedik Yatırım, model portföyünde değişikliğe gitti. Hisse potansiyellerine göre hazırlanan portföy önerisinde Petkim ve Tofaş'ı tabloya eklenirken, Sabancı Holding'i ise halen takipte olmasına ve ucuz bulunmasına karşın model portföyünden çıkardı.
Gedik Yatırım konu ile ilgili raporunda, model portföyüne 8,15 TL hedef fiyat ile Petkim'i ve 43,18 TL hedef fiyat ile Tofaş'ı eklerken, Sabancı Holding'i model portföyünden çıkardıklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Petkim ve Tofaş'ı ekliyor, Sabancı Holding'i çıkartıyoruz
Petkim'i ekliyoruz: Petkim'i güçlü faaliyet ivmesi ve cazip değerlemesinden dolayı portföyümüze ekliyoruz. Güçlü seyreden nafta-etilen marjlarının şirketin 2Ç21 karlılık performansına muhtemel etkisinin olumlu olması ile şirketin FAVÖK'ünün çeyreksel bazda %48 yıllık bazda %350 artması beklentimizi daha önceki yayınlarımızda paylaştık. Buna ek olarak marjların 2021'in ikinci yarısında da destekleyici olarak devam etmesi beklentimiz ve şirketin cazip değerlemesi göz önünde bulundurulduğunda olumlu gelişmelerin hisse fiyatına yansımadığını düşünmekteyiz. Şöyle ki, Petkim hisseleri son 3 ayda BIST-100 endeksinin %15 gerisinde performans göstermiş ve cazip çarpanlarda işlem görmektedir (2021T FD/FAVÖK 4,7x). Bunlara ek olarak hissedeki hedef fiyatımız son kapanış fiyatının %43,7 üzerindedir.
Tofaş'ı ekliyoruz: Şirket geçtiğimiz hafta oldukça güçlü finansallar açıklayıp yılsonu hedeflerini yükseltmişti. Güçlü geçen çeyreği destekleyen temellerin devam etmesi ve şirketin cazip değerlemesi nedeniyle hisseyi model portföyümüze ekliyoruz. 4,5x seviyesinde bulunan 2021T FD/FAVÖK çarpanı, son on yıllık medyan çarpan olan 6,1x'e kıyasla hisse fiyatının önemli ölçüde iskontolu olduğuna işaret etmektedir. İNA analiziyle ulaştığımız TL43,18 hedef hisse fiyatını kullanarak hesapladığımız 2021T FD/FAVÖK çarpanı ise 5,7x seviyesindedir. Şirketin mevcut al-veya-öde anlaşmalarının da hisseye önemli bir defansif özellik kattığı kanaatindeyiz.
Sabancı Holding'i çıkartıyoruz: Hisseyi beğenmemize ve halen ucuz bulmamıza rağmen yakın zamanda önemli bir katalizörü olmadığından dolayı portföyümüzden çıkartıyoruz."
Analizin tamamı için tıklayınız...
Borsada tepki yükselişi mi, trend değişimi mi?
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
Antıklı sonunda sa varsa uzak
Enerjisa hariç
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (04:11)