Döviz ve emtia piyasalarında beklentiler

Haftanın ilk işlem gününde genel itibari ile piyasalarda satış baskısının yaşandığını gördük. Bu noktada GOÜ para birimleri genel itibari ile satış baskısı altında kalırken küresel ölçekte hisse senedi piyasalarının satıcılı bir seyir izlediğini takip ettik. Bu fiyatlamaların yanında piyasalarda bugün hangi gelişmeleri takip ettik kısaca hatırlatalım:

İlk olarak bir süredir çokça konuşulan ve merakla beklenen DEAŞ'a karşı Musul harekatı başladı. Harekatın şimdilik finansal piyasalr cephesinde sakin karşılandığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedeni ise piyasaların bu harekatı daha öncesinde beklemesiydi. Dolayısyla piyasalra net bir etkisi olmadı ama bu konuda şimdilik ifadesini kullanıyor ve gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilindiği üzere Musul zengin petrol yataklarının bulunduğu bir ülke. Rafinelere yönelik saldırı haberi petrol üzerinde fiyatlanabilir. Teknik olarak gerileme hareketin bulunan petrol fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğini izleyeceğiz.

Yurt içerisinde işsizlik oranı verilerini takip ettik. Temmuz ayına ilişkin veri %10.7 ile son yedi yılın en yüksek rakamı olarak açıklandı. Haziran ayında açıklanan rakam ise %10.2 düzeyindendi.

Açıklanan TCMB beklenti anketini inceleyecek olursak;

· Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,07 iken, bu anket döneminde yüzde 7,81'e geriledi.

· Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,61 ve yüzde 7,01 olarak gerçekleşti.

· Yılsonuna yönelik döviz kuru beklentisi ise 3.07'den 3.12'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,19 TL ve 3,26 olarak gerekleşti.

Küresel piyasalarda ise ilk olarak Euro Bölgesi TÜFE verilerini izledik. Gerek çekirdek gerekse manşet bazda olsun aylık ve yıllık TÜFE rakamları piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Günün dikkat çeken verileri ise ABD'de açıklandı. İlk olarak New York Empire State İmalat endeks ddeğeri 1.00 olarak beklenirken data eksi 6.8 olarak gerçekleşti.

Yine ABD'de açıklanan kapasite kullanım dataları ve sanayi üretimi verileri de piyasanın odağındaydı. Kapasite kullanım oranı %75.6 olan beklentilerin altında kaldı ve %75.4 olarak açıklandı. Bunun yanında önem derecesi daha yüksek olan sanayi üretimi datası %0.2 artış yönünde olan piyasa beklentilerini karşılayamadı ve %0.1 oranında açıklandı.

Dün piyasaların takibinde bulunan bir diğer gelişme de FED Başkan Yardımcısı Stanley Fisher'in açıklamalarıydı. Fisher, yapmış olduğu önemli açıklamada düşük faiz oranlarının ekonomik resesyona neden olabileceğini bildirdi. Bu politikanın ekonomiyi olumsuz şoklara karşı savunmasız bıraktığını ve finansal kurumların sermaye tamponlarını kuvvetlendirmesini zorlaştıracağını vurgulayarak, bunun ülkede finansal istikrarı tehdit edeceğini kaydetti. Para politikasının geleceğine yönelik herhangi bir açıklama yapmasa da ABD'de ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir dizi faktörü işaret etti.

Peki, piyasalar bugün hangi gelişmeleri takip edecek:

İngiltere tarafında enflasyon dataları odak noktasında bulunacak. ÜFE verisinde yıllık bazda beklenti %0.9 artış yönünde. TÜFE2de ise aylık %0.1 oranında hafif ölçekli artış bekleniyor. Fakat ÜFE datasının TÜFE'ye göre daha ağır bastığını ve önemle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Günün en önemli datası ABD TÜFE verileri olacak. Özellikle çekirdek TÜFE verilerini önemle izleyeceğiz. Beklenti aylık bazda %0.2 artış bekleniyor. Bu beklenti yıllık bazda %2.3 oranında bulunuyor. Manşet datalarda ise yıllık %1.5 ve aylık %0. Artış beklentisi bulunuyor. Dataların Piyasa beklenti üzerinde gelmesi ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanmasına olanak sağlayabilir.

EUR/USD Analizi

Paritenin 1.0950 desteğine yaklaşmasının ardından gelen alımlarla 1.1000 direncinin aşıldığını ve bu sayede 1.1040 seviyesine yaklaşıldığını görmekteyiz. Anlık olarak yükseliş hareketinin devam etmesi için 1.1040 direencinin aşılması gerekiyor. Bu sayede 1.1070 seviyesine kadar toparlanmanın yaşanabileceğini düşünüyoruz. Fakat daha keskin bir yükseliş içinse fiyatların 1.1070 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması kısa vadede ana şart olacaktır. Bu şartın sağlanması durumunda 1.1120 - 1.1160 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir. Bunun yanında 1.1000 - 1.0950 seviyelerini de destek olarak izlemek gerek. Özellikle 1.0950 desteğinin kırılması 1.0900 seviyesine kadar gerilemenin devam etmesine olanak sağlayabilir.

Dirençler: 1.1040 - 1.1070 - 1.1120
Destekler: 1.1000 - 1.0950 - 1.0900

Ons Altın Analizi

1250 desteğinin test edilmesinin ardından bir kere daha alımların geldiğini görmekteyiz. Bu sayede 1257 seviyesinin de üzerinde işlemlerin oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın devam edebilmesi durumunda ons altın fiyatlarında ilk olarak 1262 ve ardından 1267 seviyelerini takip edeceğiz. Özellikle 1267 seviyesinin önemli olduğunu ve bu direnç seviyesinin aşılması durumunda kısa vadede 1275 seviyesine kadar yükseliş potansiyelinin oluşacağını düşünmekteyiz. Buna karşılık 1257 desteğinin üzerinde tutunamaması fiyatlarında bir kere daha 1250 seviyesine doğru gevşeme ihtimalini artıracaktır. Bu destek seviyesinin kırılması ise 1241 - 1237 bölgesinin önünü açabilir.

Dirençler: 1262 - 1267 - 1275
Destekler: 1257 - 1250 - 1241

USD/TRY Analizi

3.1000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını görmekteyiz. Bu fiyatlama gerileme hareketlerinin oluşma ihtimalini güçlendirse de gün içerisinde ilk olarak 3.0860 desteğini takip edeceğiz. Kırılması durumunda çok daha önem verdiğimiz 3.0750 desteği önemli olacaktır. Bir sürerdi raporlarımızda belirttiğimiz gibi 3.0750 desteğinin kırılması paritede 3.0570 seviyesine kadar gevşemenin önünü açabilir. Bunun yanında 3.1000 direnci ise yükselişin devamı açısından belirleyici olacaktır. Şayet bu seviyesinin üzerinde kapanışlar oluşur ve yukarı yönde hareketler hız kazanabilirse 3.1130 direncinin de aşılabileceğini vee bu sayede 3.1400 hareketinin yaşanabileceğini düşünüyoruz.

Dirençler: 3.1000 - 3.1130 - 3.1400
Destekler: 3.0860 - 3.0750 - 3.0570

GBP/USD Analizi

1.2200 direncinin aşılması soncu paritede 1.2270 seviyesine doğru yukarı yönde hareketlerin oluştuğunu görmekteyiz. Bu sayenin test edilmesinin ardından bir miktar kar satışlarının yaşandığını izliyoruz. Bu satışların karşılanabileceği seviye olarak da 1.2200 desteğini görmekteyiz. Şayet bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilebilmesi paritede yeniden 1.2170 ve ardından 1.2130 desteklerinin hedeflenmesine olanak sağlayacaktır. Bunun yanında 1.2200 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlanabildiği sürece 1.2270 direnci ile birlikte 1.2330 ve 1.2360 seviyelerini takip edeceğiz.

Dirençler: 1.2270 - 1.2330 - 1.2360
Destekler: 1.2200 - 1.2170 - 1.2130

USD/JPY Analizi

104.00 desteğinin aşağı yönde geçildiğini görmekteyiz. Bu seviyenin altında işlemler gün içerisinde devam ettiği sürece gevşeme hareketlerinin ivme kazanma ihtimali bulunuyor. Buu durumda 103.40 desteği öne çıkan ilk seviye konumunda... Şayet 103.40 seviyesi de aşağı yönde geçilebilirse paritede 103.00 ve 102.70 desteklerini takip ediyor olacağız. Bunun yanında 104.00 ve özellikle de 104.30 direnci bizim için önemli olacak. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi 105.00 - 105.40 seviyelerini ön plana çıkaracaktır.

Dirençler: 104.00 - 104.30 - 105.00
Destekler: 103.40 - 103.00 - 102.70

Vadeli Ham Petrol Analizi

Dün 50.00 seviyelerinin altında işlemlerin oluştuğunu görsek de şimdilik kalıcılığın sağlanamadığını takip ediyoruz. Bu sayede fiyatların 50.00 seviyesinin hemen üzerinde işlemlere devam ettiğini izliyoruz. Bu noktada yükselişin devamı için 50.60 ve kısa vadeli alçalan trend direnci konumunda bulunan 50.90 dirençlerinin aşılması gerekiyor. Özellikle 50.90 direncinin aşılabilmesi durumunda 51.70 seviyelerine doğru ataklar gerçekleşebilir. Buna karşılık 50.00 desteğinin üzerinde tutunamaması ve gerileme hareketlerinin hızlanması durumunda ise yeniden 49.60 - 449.20 bölgesine doğru gevşeme izlenebilir. Özellikle 49.20 desteğinin kırılması 48.50 seviyesini ön plana çıkarabilir.

Dirençler: 50.60 - 50.90 - 51.70
Destekler: 49.60 - 49.20 - 48.50

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Altın karışık ABD verileri ile yükselişe geçti

Petrol yükseliş eğiliminde

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.