Döviz ve emtia piyasalarında beklentiler

Geride bıraktığımız gün küresel piyasalarda AMB'nin Mart 2017 yılına kadar gerçekleştireceği aylık 80 milyar euroluk tahvil alım programını sonlandırmadan önce varlık alım miktarını 10 milyar dolarlık azaltım şeklinde yapacağı spekülasyonu ve Fed'in yıl içerisinde faiz artırımına gideceğine yönelik endişerlerin artmasıyla oluşan negatif havanın bir miktar dağıldığını söyleyebiliriz.Özellikle ABD tarafında hizmet PMI, ISM imalat dışı PMI verilerindeki olumlu tablo ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle ABD hisse senetlerinde pozitif fiyatlmaların oluştuğunu belirtelim ve dilerseniz günün öne çıkan gelişmelerini maddeler halinde inceleyelim.

IMF'den yapılan değerlendirmede mevut borç seviyelerinin dünya GSYİH'nın %225'ine çıktığı uyarısı yapılırken bu borcun yaklaşık 3'te 2'sinin özel sektör borcu olduğuna dikkat çekildi.
Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker faiz artırımı için zeminin güçlendiğini ifade etti.
Chicago FED Başkanı Evans'ın yıl sonuna kadar faiz artırımına gidilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmelerin dışında veri akışı açısından piyasaların özellikle ABD kaynaklı verilere odaklandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda öncelikle merakla beklenen eylül ayına ilişkin ADP tarım dışı istihdam verisi 154K ile 166 K olan beklentilerden olumsuz açıklanırken önceki verinin 175 K olarak revize edildiğini belirtelim. Eylül ayına ilişkin hizmet PMI verisin ise 52.3 ile 51.9 olan beklentilerden olumlu açıklandığını gözlemledik. Günün en kritik verilerinden biri olan eylül ayına ilişkin ISM imalat dışı PMI verisinin 57.1 ile 53.0 olan beklentilerden olumlu açıklandığını da hatırlatalım. Son olarak ABD ham petrol stoklarında 2.976 daralma gerçekleştiğini de notlarımıza ekleyelim.

Geride bıraktığımız günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Dilerseniz bugün piyasaların nelere odaklanacağına göz atalım .

Öncelikle Çin piyasalarının Milli gün nedeniyle bir kez daha kapalı olacağını hatırlatalım.Veri akışı bakımından sakin bir gün bizleri beeklese de saat 14.30'da Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının yayınlanacak olması günün önemini artırıyor. Öncelikle bankanın eylül para politikası toplantısında beklentiler paralelinde politika faizinin %0, mevduat faizinin %-0.40 ve marjinal fonlama oranının da %0.25 olarak sabit bıraktığını hatırlatalım. Banka'nın 80 Milyar Euro olan varlık alım programında da değişiklik yapılmadığını gözlemlemiştik.Bu noktada son günlerde AMB'nin Mart 2017 yılına kadar gerçekleştireceği aylık 80 milyar euroluk tahvil alım programını sonlandırmadan önce varlık alım miktarını 10 milyar dolarlık azaltım şeklinde yapacağına yönelik spekülasyonlar nedeniyle tutanakların öneminin çok daha fazla artığını belirtelim.Tutanaklardan bu yönde çıkabilecek sinyallerin euro tarafında sert değerlenme hareketlerine sebebiyet verebileceğini düşünmekteyiz. Bu kritik gelişmenin dışında sabah saatlerinde Almanya tarafında ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri verisini takip edeceğiz. Beklentiler ağustos ayında siparişlerde %0.2 artış yaşandığı yönünde olduğunu görüyoruz. Kanada tarafında ise ağustos ayına ilişkin İnşaat izinleri verisini takip edeceğiz.Piyasa beklentisinin verinin %3.0 olarak açıklanacağı yönünde olduğunu belirtelim.Son olarak ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerinin açıklanacağını da notlarımıza ekleyelim.Piyasalar verinin 257 K olarak açıklanmasını bekliyor.

EUR/USD Analizi

Paritenin 1.1200 seviyesinin aşağısını test ettiğini görmekteyiz. Bu seviyenin altında fiyatlamaların geri çekilme hareketine güç verebileceğini not edelim. Bu durumda ilk olarak 1.1160 ve arkasından 1.1120 - 1.1100 bölgelerini takip edeceğiz. Buna karlık 1.1200 seviyesinin altında kalıcılık sağlanılmaz ve yukarı yönde hareketler yeniden oluşabilirse 1.1230 ve 1.1270 dirençlerini izleyeceğiz. Özellikle 1.1270 direnci yükselişin devamı açısından önem arz eden bir seviye olarak kaşımıza çıkıyor. Aşılabilmesi durumunda 1.1300 - 1.1330 ilk takip edileecek seviyeler konumunda bulunuyor.

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Özellikle dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı PMI verisinin beklentilerin çok üzerinde açıklanması ABD dolarına güç kazandırdı. Bu sayede ons altın fiyatlarının 1267 desteğinin altında işlem gördüğünü takip ediyoruz. Bu seviyesinin altında kalcılık sağlanabildiği sürece gerilemenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda ara destek arak gün içerisinde 1261 seviyesinin de aşağı yönde geçilmesi ile 1250 ve 1238 seviyeleri hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık 1267 desteği üzerinde fiyatlamaların oluşması durumunda ise 1277 ve 1287 - 1290 bölgesi ön plana çıkacaktır.

USD/TRY Analizi

3.0570 seviyesinin hemen altında işlemlerin oluştuğunu görsek de yaşanan kar satışlarının çok güçlü olmadığını not edelim. Bu bağlamda 3.0570 direncini gün içerisinde izlemeyi sürdüreceğiz. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi ve üzerinde kalıcılığı9n gerçekleşebilmesi durumunda 3.0660 ve 3.0760 direençlerini takip edeceğiz. Özellikle 3.0760 direncinin aşılması 3.0960 seviyesine yükselişleri tetikleyebilir. Buna karşılık gerilemenin ivme kazanması içinse 3.0450 desteğinin kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede 3.0280 seviyesine kadar gevşemenin oluşma ihtimali yükselecektir.

GBP/USD Analizi

1.2720 seviyesinin hemen altında işlemler devam ediyor. Bu seviyenin altında kalcılık sağlanabildiği sürece GBP üzerinde gün içi satış baskısı artabilir. Bu sayede 1.2685 desteğinin de kırılması ile 1.2630 - 1.2600 bölgesin doğru gevşeme gerçekleşebilir. Yukarı yönde hareketlerin oluşabilmesi durumunda ise 1.2800 direnci bizim için kısa vadede önemli olacaktır. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi paritede ilk etapta 1.2830 ve ardından daha çok önem verdiğimiz 1.2860 seviyesine kadar atak hareketinde bulunmasını sağlayabilir.

USD/JPY Analizi

Paritede yukarı yönde hareketlerin süratlendiğini ve bu sayede 103.40 desteğinin üzerinde işlemlerin devam ettiğini takip ediyoruz. Bu destek seviyyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece gün içerisinde yükseliş hareketleri devam edebilir. Bu sayede ilk olarak 103.85 ve arkasından 104.30 seviyelerini izlemeyi sürdüreceğiz. Buna karşılık 103.40 desteğinin üzerinde tutunulamaması fiyatların aşağı yönde baskılanmasına neden olabilir. Şayet bu yönde bir fiyatlama görebilirsek 103.00 ve 102.70 desteklerini izlemeye devam edeceğiz.

Vadeli Ham Petrol Analizi

Fiyatlarda bir miktar kar satışları görülüyor. Yalnız yaşanan bu satış baskısının çok güçlü olmadığını ve 49.40 desteğinin aşağı yönde geçilemediğini takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde hareketlerin devam etmesi olası durmakta... Bu bağlamda ilk olarak 50.00 ve kısa vadeli yükselen kanal formasyonu üst bandı olan 50.40 direncini izleyeceğiz. Şayet 50.40 direncinin aşılabilmesi 51.00 seviyesine kadar fiyatlarda yukarı yönde hareketleri oluşturabilir. Buna karşılık 49.40 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısının ivme kazanabileceğini düşünüüyoruz. Bu durumda 48.30 ve 47.80 desteklerinin kısa vadede ön plana çıkacağını düşünüyoruz.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Günün önemli şirket haberleri - 06.10.2016

Şirket haberleri ve tavsiyeleri 06.10.2016

Altın için şartlar hala uygun

Büyüme için hem para hem maliye politikaları gerek

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.