E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Gedik Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Net satışlarında istikrarlı ve yukarı yönlü bir trend bulunan Çimsa, düzenli bir şekilde faaliyet karı ve net kar üretmektedir. Şirket esas faaliyetleri ile özvarlık karlılığını artırmaktadır.
%20.94 net kar marjı ve %20.66 özvarlık karlılığı ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde karlılık oranlarına sahip olan Çimsa, 8.49xF/K ve 1.75xPD/DD ile sektör ortalamasının altında düşük piyasa çarpanlarına sahiptir.
Eskişehir fabrikasında bulunan 1. Üretim hattının gri ve beyaz klinker üretimi amacıyla modifikasyonunun yapılması ile üretilecek olan beyaz çimentonun yüksek fiyat ve kar marjına sahip olması şirket satış ve kar rakamlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz.
Şirketin satışları içinde proje bazlı yüksek etki görülmese de faaliyet gösterdiği Marmara, iç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde önemli otoyol, hızlı tren, hava alanı gibi büyük alt yapı projelerinin olması ve bu bölgede oluşan talebe paralel olarak satış ve kar rakamlarını
yükseltmesini bekliyoruz.
Düzenli olarak temettü dağıtan şirketin son beş yılda dağıtmış olduğu net temettünün net kara oranının ortalaması %80,37'dir. Yatırımlarının devreye alınması ile birlikte şirketin önümüzdeki
yıllarda da temettü performansını devam ettirmesini bekliyoruz.
Son bir yıllık periyotta endekse göre daha iyi bir performans sergileyen Çimsa'nın, satış ve karlılık rakamlarında sağladığı trendi koruması, düşük piyasa çarpanları, yüksek temettü verimliliği, kar
marjı yüksek beyaz çimento üretimine verdiği ağırlık ve kapasite artırmaya yönelik yeni yatırımları ile endeks üzerinde getiri sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz.
CIMSA'yı 19,31 hedef fiyat ve %25,31 getiri potansiyeli ile Endeks Üzeri Getiri listemizde izlemeye devam ediyoruz. "
Gedik Yatırım
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (05:05)