Çelik Halat'tan satın alma

Çelik Halat, İtalya'da kuracağı bağlı ortaklığı tarafından, tasfiye halindeki bir şirketin 7,5 milyon euroluk makine, tesis ve patent vb. aktiflerinin satın alınması konusunda anlaşma imzaladı.

Çelik Halat'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle: ''Şirketimizin, Avrupa'da metal-çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle; iştirak edinimi, stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda; Şirketimiz ile finansal sıkıntı içinde bulunan İtalya'da yerleşik, "Tasfiye Halindeki" Trafileria Del Lario S.P.A ("TDL") arasında, "TDL"nin  mülkiyetinde bulunan makineler, her türlü alt yapı tesisleri, marka, patentler vb. aktiflerinin (üretim tesislerinin üzerinde kurulu olduğu gayrimenkul hariç) 7,5 milyon Avro "satın alma bedeli" karşılığında, Şirketimizin İtalya'da kuracağı bir bağlı ortaklığı tarafından satın alınması hususunda "Ön Şartlara Tabi Satın Alım Sözleşmesi" ("Sözleşme") 30.05.2014 Cuma günü akşamı  İtalya'da imzalanmıştır.

Sözleşme'nin imzalanmasını takiben "TDL", borçlarının konsolide edilmesi talebi ile Sözleşme ile birlikte kendi bölgesindeki mahkemeye bir "Konkordato Planı" sunacaktır.

İmzalanan Sözleşme'nin yanında, Konkordato Planı'nın sonuçlanmasına kadar geçecek süre içerisinde, "TDL"nin mevcut tesislerinde üretim yapılabilmesi amacı ile ayrıca Şirketimiz ile "TDL"arasında, yıllık 240 bin Avro kira bedeli üzerinden 3 yıl süreli bir "tesis kiralama protokolü imzalanmıştır ("Kira Protokolü"). Bu kapsamda ödenecek kira tutarları, Konkordato Planı'nın yasal olarak onaylanmasını takiben 7,5 milyon Avro tutarındaki satın alma bedelinden düşülecektir. Kira bedelleri aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.

Satın alım işleminin gerçekleşmesi ve Kira Protokolü'nün geçerli olması için, Sözleşme'de belirtilen "Ön Şartlar"ın sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde satın alım işlemi gerçekleşmeyecek, Kira Protokolü de geçerli olmayacaktır. Bu itibarla; 

1- "TDL"nin daha önce "satıp geri kiraladığı" (sale and leaseback) ve hali hazırda üretim tesislerinin üzerinde bulunduğu gayrimenkulün, en fazla 4,5 milyon Avro peşin bedel üzerinden satışı veya uygun koşullarla finansal kiralama yapılması  teklifimizin kabul edilmesi,

2- Mevcut çalışanların arasından en az 45 kişi ile yeni ücret ve çalışma koşullarında anlaşılması ve Konkordato Planı onaylandığında bu kişilerin eski birikmiş hak ve alacaklarının 7,5 milyon Avro tutarındaki satın alma bedelinden mahsup edilerek devralınması,

koşulları üzerinde ("Ön Şartlar") anlaşmaya varılması gerekmektedir. 

Sözleşme'nin imzalandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde şirketimizin cayma hakkı bulunmaktadır.   

Sözleşme'ye göre 7,5 milyon Avro tutarındaki satın alım bedelinin %50'si, Konkordato Planı'nın onaylanmasını ve TDL'nin bahse konu aktiflerinin mülkiyetinin Şirketimize devrolmasını takiben 1 gün sonra nakden ve peşin olarak; %25'i ilk ödemenin yapıldığı tarihten bir yıl ve kalan %25'i ise iki yıl sonra vadeli olarak ödenecektir. Söz konusu tutara ayrıca bir vade farkı hesaplanması söz konusu değildir.

"TDL", 23.140 m2 kurulu alanda Lecco-İtalya'da paslanmaz çelik tel ve nikel alaşımlı tel üretimi yapmakta iken, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle, 2013 yılından başlayarak kapasite kullanım oranı %25'ler seviyesine gerilemiştir. "TDL"'nin yıllık toplam tonaj satış hacmi, 2011 yılında 95 çalışanı ile maksimum 11.553 tona ulaşmış olup, satışlarının %50'sini İtalya'ya, %42'sini AB üyesi diğer ülkelere ve kalan %8'ini de AB üyesi olmayan ülkelere yaptığı, bunun yanında hammadde alımının %70'ini Avrupa'dan %30'unu ise Asya'dan sağladığı bilgisi edinilmiştir. ''

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.