E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.
Deniz Yatırım, Turkcell’i model portföyünden çıkarırken yerine Türk Telekom’u ekledi.
Deniz Yatırım'ın değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Türk Telekom’u (TTKOM) model portföyümüze ekliyoruzTürk Telekom 2018 yılında açık döviz pozisyonu kaynaklı kur farkı zararları nedeniyle güçlü operasyonel sonuçlarını nette yansıtamadı.
Özellikle 3Ç18’de USD/TRY’deki dalgalanmaya bağlı olarak operasyonel karını (FAVÖK) bir önceki yıla göre %31 artırmayı başarmasına karşın 2.85 mlr TL net zarar açıklamıştı. Şirket ise,beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Ocak-Eylül operasyonel sonuçlarını dikkate alarak 2018 hedeflerini yukarı revize etmişti. 4Ç18’de TL’nin değer kazanması ve kurdaki volatilitenin azalmış olması sayesinde, 3Ç18’de yazılan kur farkı zararlarının artıya dönmesini ve yıllık bazda iyileşmeye devam eden operasyonel karlılığın net kara yansımasında desteklemesini bekliyoruz. Bu nedenle son altı aylık dönemde %17 nominal değer kaybeden ve BIST-100 endeksine göre %19 geride kalan Türk Telekom hissesinin, geride kalan kötümser ortamı henüz fiyatlamadığını düşünüyoruz. Orta vadede ise ortaklık yapısında oluşabilecek gelişmelerin hisse için olumlu etki yapabileceğini öngörüyoruz. Türk
Telekom için 5.65 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır. Hisse 2019T 3.5 FD/FAVÖK ve 9.0 F/K ile Turkcell’e göre %10 iskontolu işlem görmektedir. Turkcell’i (TCELL) model portföyümüzden çıkarıyoruz.Turkcell, 27 Eylül 2018 tarihinde Model Portföy’ümüze dahil ettiğimizden beri %24 nominal getiri elde ederken, BIST-100’ün %27 üzerinde performans göstermiştir. Turkcell için uzun vadeli olumlu görüşümüzü korurken, hisseyi kar realizasyonu amacıyla Model Portföy’ümüzden çıkarıyoruz. Turkcell için 15.75 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemizbulunmaktadır."
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
tcell de yönetim devlete geçtiğinden beri harcamalar çok arttı. kar üretmkete zorlanıyor
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (05:00)