''GÜBRETAŞ'TA TAVSİYELERİMİZİ GÜNCELLEDİK''
Burak İşyar / Burgan Yatırım Kıdemli Analisti
Revizyona gittiğimiz 2013-2014 dönemi için, Gübretaş ile ilgili önerimizde de değişikliğe gittik. Uzun vadeli önerimizi hisse için 'al'dan 'tut'a çektik. Kısa vadede ise hisse için tavsiyemiz 'Endeksin Altında Getiri'den 'Endekse Paralel Getiri'ye yükseldi. Hedef fiyatımız 14,87 TL, yukarı potansiyel taşıyor. Gübretaş, geçen yıla göre FVAÖK rakamını ilk yarıda yüzde 72 oranında artırdı. İkinci çeyrek sonuçları beklentimizin altında zayıf gerçekleşti. Gübretaş için yıl sonu FVAÖK ve net kar rakamlarımızı revize ettik. Buna göre FVAÖK'te yüzde 31, net karda ise yüzde 39 aşağıda bir rakam bekliyoruz. Ayrıca 2014 için de yine sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 13 azaltıyoruz. Gübretaş için majör riskleri ise doğalgaz fiyatları ile İran'daki politik riskler olarak görüyoruz.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (09:04)