Ana SayfaHisse Öneri ListesiTüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler---

Tüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler

2 / 3
Tüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler
03 Mart 2015 - 09:50 www.borsaningundemi.com

Ak Yatırım, Aygaz hedef fiyatını 12,70TL'den 13,10TL'ye yükseltti. Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda,'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini koruduklarını bildirdi.   

Raporda şu değerlendirme yapıldı:   
"Aygaz (HAFİF OLUMSUZ  Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri  12 aylık Hedef Fiyat: 13,10 TL) 4Ç14'te 2mn TL net kar açıkladı. 25mn TL vergi cezasını eklediğimizde bizim 4Ç14 net zarar tahminimiz 30mn TL, konsensus tahmini ise hesaplamamıza göre 10mn TL net zarardı. Sapmanın temel nedeni, EYAŞ'ın finansallara beklenenin üzerinde katkısı. Aygaz, EYAŞ'taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş'da %10,2 hisseye sahip. Tüpraş'ın beklentilerin üzerinde sonuçları Aygaz'a olumlu yansıdı. Buna ek olarak şirketin Kandilli Tankercilik aktifinde yer alan geminin satışından elde ettiği 12mn TL'lik gelir de sonuçları destekledi. Diğer taraftan şirketin 4Ç14 FAVÖK'ü (16mn TL) bizim beklentimizin (12mn TL) hafif üzerinde, konsensus beklentisinin (50mn TL) ise altında gerçekleşti. Son 3 ayda şirket hisseleri endekse paralel performans sergiledi. 4Ç14 sonuçlarının kısa vadede hafif olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 4Ç14 sonuçları ardından 2015 FAVÖK tahminimizi 238mn TL olarak korurken, net kar tahminimizi 218mn TL'ye (önceki: 207mn TL) yükseltiyoruz. 2016 tahminlerimizi ise koruyoruz (FAVÖK: 259mn TL, net kar: 264mn TL). Şirket için "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatı 13,10 TL'ye (Önceki: 12,70 TL) yükseltiyoruz." 
 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)