Günün önemli şirket haberleri 01/08/2017

11 / 23

---

Turcas Petrol, Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'ın (TEÜAŞ) tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle Şirket ile birleşmesine karar verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"19 Aralık 2016 ve 20 Ocak 2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız'da da belirtildiği üzere, iştirak portföyümüzün daha etkin yönetimi ve grup içi yabancı para cinsindeki uzun vadeli yatırım kredilerimizin, Şirketimizin yabancı para cinsindeki gelirleriyle aynı bilançoda topla?narak daha etkin ve aktif bir hedge (riskten korunma) mekanizması yaratılması amacıyla, hali hazırda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumundaki TEÜAŞ'ın tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşmesine karar verilmişti.  

Birleşme sürecinin ilk adımı olarak, beheri 1 TL nominal değerdeki toplam 254.509.921,52 adet nama yazılı TEÜAŞ payları, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolardaki toplam 103.369.959,64  TL'lik özkaynak değeri mukabilinde 27 Nisan 2017 tarihinde Şirketimiz tarafından devralınmış ve böylelikle, Şirketimiz TEÜAŞ'ın %100 doğrudan tek hissedarı olmuştu. Akabinde 11 Mayıs 2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere birleşme işleminin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuru yapılmıştı. 

Birleşme başvuru süreci içerisinde yapılan değerlendirmede, hisse alım bedelinin, TEÜAŞ'ın birleşme işlemine esas teşkil eden 31.12.2016 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standardına göre düzenlenen finansal tabloları esas alınarak, KPMG tarafından hazırlanan 04.07.2017 tarihli değerleme raporunda bulunan tutar üzerinden gerçekleştirilmesinin halka açık Şirketimiz olan Turcas Petrol A.Ş bakımından yerinde olacağı değerlendirilmiştir. Buna istinaden, Turcas  Petrol A.Ş.'nin 31.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, yukarıda bahsedilen hisse alım bedelinin 7.311.352,79 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, %100 bağlı ortaklığımız konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş. ve gerçek kişi azınlık hissedarları tarafından Turcas Petrol A.Ş.'ne toplam  96.058.606,85 TL tutarındaki bedelin hisse devir bedeli iadesi olarak ödenmesine karar verilmiş olup, ilgili iade işlemi bugün gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemin Turcas Petrol A.Ş. konsolide nakit pozisyonu üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 

Bu kapsamda, revize edilen hisse devir işlem şablonu ekte yer almaktadır. Birleşme süreci bakımından bundan sonraki adımlar, SPK onayı ve Ticaret Sicil Müdürlüğü onayıdır."