HSBC yayınladığı Tekfen Holding raporunda "Endeksin Üzerinde Getiri" önerisini korudu. Tekfen Holding’in 3Ç sonuçları kazanılan yeni projelerin inşaat gelirlerinde sağladığı artış ve yüksek global gübre fiyatları sayesinde beklentilerin üzerinde geldi. Son olarak kazanılan 500m tutarındaki Tüpraş projesi ile inşaat gelirlerindeki artışın, marjlarda bir miktar iyileşme ile birlikte 2012 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Tarımsal sanayi işkolunda ise beklentilerden iyi geçmekte olan 2011 yılından sonra 2012’de gübre fiyatlarının yüksek seyrinin devamını beklemekle birlikte fiyat artışının hız kesmesi sonucu marjlarda bir miktar aşağı yönlü düzeltme öngörüyoruz. Toplam etki olarak şirketin 2011 yılı sonunda 249m TL olmasını beklediğimiz net karının gelecek yıl 252m TL, 2013’te ise 303m TL seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2012 tahminlerimizle 8.9x F/K ve 5.0 FD/FVAÖK çarpanları üzerinden işlem gören şirketin halen cazip bir değerlemeye sahip olduğunu düşünüyor, 8.1 TL hedef fiyatımızı ve “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2012 yılında Libya’daki proje için tekrar görüşmelere başlanması ve Socar-Turcas rafinerisinin ihaleye çıkılması değerlemeye destek sağlayacak gelişmeler olabilir. Öte yandan, inşaat işkolunda mevcut projelerde gecikmeler yaşanması, yeni projeler alınamaması ve rekabetin kar marjlarını olumsuz yönde etkilemesi aşağı yönlü riskleri oluşturmaktadır. Tarımsal sanayi işkolunda da satış hacimlerinde ve fiyatlarda global ve yurtiçi rekabete bağlı olarak tahminlerimizden zayıf seyir ve petrol fiyatlarında sert düşüşler aşağı yönde riskleri teşkil etmektedir.
Borsada 4 hissenin üzerindeki tedbir kalktı
Aksa Enerji üst yönetiminde istifa
BİST'ten haftanın son gününde 2 hisseye tedbir
Güler Yatırım Holding’den savunma sanayine yatırım
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
ASELSAN'dan yeni anlaşma
Günün önemli şirket haberleri 15/11/2024
Borsa İstanbul'dan Kervansaray'a uyarı
Borsa İstanbul 2 hisseye kredili işlem yasağı getirdi
O hisse altın ve doların toplam getirisinin 3 katı kazandırdı
Borsa 30'da kârını en fazla artıran şirket Türk Telekom
Sel felaketine Global Ports Holding'ten bağış
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (18:14)