Ana SayfaHisse Öneri Listesiİş Yatırım'dan 5 değerlendirme ve tavsiye---

İş Yatırım'dan 5 değerlendirme ve tavsiye

2 / 5
İş Yatırım'dan 5 değerlendirme ve tavsiye
11 Şubat 2014 - 15:52 www.borsaningundemi.com

Sonuçlar beklentilerle uyumlu. Yapı Kredi Bankası yılın son çeyreğinde 414 milyon TL solo net kar etti. Bankanın açıkladığı sonuçlar büyük ölçüde beklentilerle uyumlu oldu. Devam eden faaliyetlere baktığımızda (iştirak satışları hariç tutulduğunda) bankanın net karı önceki döneme göre %5 geriledi. Banka yönetimi değişen ekonomik görünüm ile revize edilmiş 2014 beklentilerini açıkladı. Bütçe beklentileri bizim ve muhtemelen piyasanın tahminlerine çok yakın olduğu için önemli revizyonlar beklemiyoruz. Beklentiler ışığında bankanın %10-11 gibi özseremaye karlılığı hedeflediğini belirtelim. Sonuçlar herhangi bir sürpriz etkisi taşımadığı için hisse senedi performansında belirgin bir ayrışma beklemiyoruz. Yapı Kredi hisseleri 2014 tahminlerimize göre 8,0x F/K ve 0,8x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. Birinci kuşak bankaların ortalama çarpanları sırasıyla 8,2x ve 0,9x düzeyinde. 
Tavsiye: Al, yüzde 30 potansiyel

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)