Global Menkul Değerler, İş Bankası hedef fiyatını 6.50TL'den 6.00TL'ye indirdi.
Global Menkul Değerler konu ile ilgili raporunda, İş Bankası hedef fiyatını 6.50TL'den 6.00TL'ye indirirken, 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesinin korunduğunu bildirdi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Bankası (ISCTR, Endekse paralel getiri, Hedef fiyat: 6.50 TL'den 6.00 seviyesine indirildi, Potansiyel getiri: %15), 2. çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarında 877 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda: -%14, yıllık bazda: -%8). Açıklanan net kar rakamı bizim 860 milyon TL olan tahminimize paralel gerçekleşirken, 907 milyon TL olan CNBC-e piyasa beklentisinin ise %3 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı geçen yılın aynı dönemine göre %14 artarak 1.9 milyar TL olurken, bu kar rakamı %16.5 oranında ortalama özkaynak getirisine denk gelmektedir.
Beklentilerin üzerindeki net faiz gelirleri ve yine beklentilerin üzerinde gerçekleşen kredi-zarar karşılıkları açıklanan rakamlar ile bizim tahminlerimizi arasında sapmaya neden oldu. Sermaye piyasası işlem karları da tahminlerimizdeki sapmanın bir diğer nedenini oluşturmaktadır. (Gerçekleşen: TL142mn vs. bizim tahminimiz: TL97mn).
Bu çeyrekte, i) güçlü kredi büyümesini (Çeyreksel bazda: +%13) ii) vadesiz mevduattaki genişlemeyi (Çeyreksel bazda: +%11) ve iii) takipteki kredilerdeki başarılı tahsilatlarını (Çeyreksel bazda: +%43) olumlu karşılıyoruz. Yanı sıra bankanın net faiz marjı daralması 20 baz puan ile sınırlı kaldı.
Komisyon gelirindeki mevsimsellik etkisi, güçlü sermaye piyasası alım satım gelirlerin ve temettü gelirinin olmayışının 3.çeyrek karlılık rakamları üzerinde negatiflik yaratması ihtimalinden dolayı hisse üzerinde kar realizasyonu bekliyoruz.
Hisse için hedef fiyatımızı TL6.50’den TL6.00 seviyesine indiriyoruz. Hedef fiyatımızın %15 artış potansiyeli bulunmaktadır.
Hisse için endekse paralel getiri tavsiyemizi koruyoruz. Banka hisseleri 2014T 868x F/K (Benzerlerine göre %12 iskontolu) ve 0.97x F/DD çarpanlarıyla ve 2014 için %14.6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir."
12 göstergesi "al" veren hisseler (22.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (21.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (20.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (19.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (18.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (15.11.2024)
Aracı kurumların öne çıkardığı 68 hisse
12 göstergesi "al" veren hisseler (13.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (12.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (11.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (08.11.2024)
12 göstergesi "al" veren hisseler (07.11.2024)
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (15:57)