Ana SayfaHisse Öneri ListesiHisselerde kâr analizleri ve 12 aylık hedefler---

Hisselerde kâr analizleri ve 12 aylık hedefler

6 / 7
Hisselerde kâr analizleri ve 12 aylık hedefler
10 Ağustos 2015 - 09:15 www.borsaningundemi.com

Tüpraş (HAFİF OLUMLU  Öneri: Endekse Paralel Getiri  12 aylık Hedef Fiyat: 77,00 TL) 2Ç15'te 710 milyon TL net kar açıkladı. Konsensus tahmini 493 milyon TL net kar bizim tahminimiz ise 492 milyon TL net kardı. Sapmanın temel nedeni beklentimizin üzerinde gelen faaliyet performansı ve beklentimizin altında gerçekleşen vergi gideri. Şirketin 2Ç15 FAVÖK'ü (1.075 milyon TL) konsensus beklentisinin (772 milyon TL) ve bizim tahminimizin (928 milyon TL) üzerinde gerçekleşti. 2Ç15 sonuçları sonrasında 2015 FAVÖK tahminimizi 3.195 milyon TL'ye (Önceki: 2.991 milyon TL), net kar tahminimizi ise 2.107 milyon TL'ye (Önceki: 1.763 milyon TL) revize ediyoruz. Şirket için "Endekse Paralel Getiri" önerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatı hisse başına 77,00 TL'ye (Önceki: 67,25TL) yükseltiyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 getiri endeksinin %22 üzerinde performans gösterdi. Sonuçların kısa vadede hisse performansı üzerinde hafif olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)