Vakıf Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 6,78 TL, tavsiyesini 'Al' olarak korudu.
Vakıf Yatırım'ınkonu ile ilgili raporunda şöyle denildi:
"İş Bankası (ISCTR) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %14,6’ya çıktı (+)
İş Bankası 4Ç18 için beklentimizin %75, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %46 üzerinde 2,2 mlr TL (çeyreksel +%77, yıllık +%192) net kar açıkladı.
Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderlerinin yanı sıra çözülen 350 mn TL’lik serbest karşılık net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. 4Ç18’de bankanın artan TÜFEX gelirlerine karşın TL kredi-mevduat makasında görülen daralma nedeniyle düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 24 bp düşüş göstermiştir.
Bankanın 4Ç18’de sektöre paralel kredi hacminde görülen daralmanın yanı sıra hem TL hem de YP ($) bazda mevduat hacminin hızlı artması sonucunda 3Ç’de %119 olan toplam kredi-mevduat oranı 4Ç’de %106’ya geriledi.
İş Bankası’nın 3Ç’de %12,2 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç18’de %14,6 düzeyine ulaşmıştır. (Çözülen serbest karşılık hariç: %13,8)
Bankanın 4Ç18 sonuçlarının piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadede “AL” önerimizi korurken, hisse performansını göz önünde bulundurarak kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz."
29 hissede teknik sinyaller değişti
56 hissede teknik sinyaller değişti
25 hissede teknik sinyaller değişti
23 hissede teknik sinyaller değişti
22 hissede teknik sinyaller değişti
24 hissede teknik sinyaller değişti
30 hissede teknik sinyaller değişti
24 Hissede teknik sinyaller değişti
45 hissede teknik sinyaller değişti
29 hissede teknik sinyaller değişti
26 hissede teknik sinyaller değişti
27 hissede teknik sinyaller değişti
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:13)