İş Yatırım, Erdemir için 11,18 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:"Kapanış (TL) : 8.59 - Hedef Fiyat (TL) : 11.18 - Piyasa Deg.(TL) : 30065 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 31.38 EREGL Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.16 Sonuçlar tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Ereğli Demir Çelik 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 1.19 milyar TL net kara karşılık 1.68 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem bizim net kar beklentimiz olan 0.92 milyar TL'den hem de piyasa beklentisi olan 1.35 milyar TL'den daha iyi gerçekleşti. Tahminimizin sapmasının asıl nedeni olarak beklentilerimizden düşük gerçekleşen vergi gelirini söyleyebiliriz. 4Ç18'de şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %28 artarak 2.2 milyar TL'ye ulaştı.
Aynı dönemde FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla 2.6 baz puan azalarak %29.2 olarak gerçekleşti.Satışlar, toplam satış hacminin yıllık bazda %9 daralmasına rağmen yıllık bazda TL'nin değer kaybetmesinden dolayı %40 artarak 7.59 milyar TL'ye ulaştı. Çeyreksel bazda ise hem satış fiyatının gerilemesinden hem de TL güçlenmesinden dolayı %3 oranında geriledi. Şirket yeni sinter fabrikası ve kok bataryası yatırımları ile sinter kullanım oranını arttırmayı ve Erdemir'in kok ihtiyacı konusunda kendine yeter hale gelmesini planlıyor. Ayrıca, İskenderun Demir Çelik'te de 3 No'lu kok bataryası modernizasyonu, yeni sinter fabrikası ve vakum altında gaz giderme tesislerini hayata geçirmeyi hedefliyor.
Şirket sonuçlar ile ilgili bugün analist toplantısı yapacak. Toplantı sonrası değerlememizin üzerinden geçeceğiz. Hali hazırda 11.18 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Bu da %30 yükselme potansiyeline işaret ediyor.
Vizyonumuz Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.Misyonumuz Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.Değerlerimiz Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü ,PEKİ BU FİYAT SİZE YAKIŞIYOR MU?
Her zaman hedef fiyatı açıklanan hisseyi açığa satarım. Hiçbir zaman da kaybetmedim.
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Tekfen Holding yılbaşından bu yana %118 kazandırdı
Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Türk Hava Yolları hissesinde kurumların en yüksek beklentisi yüzde 82.3
Bugün dikkatler NVDA’nın sonuçlarında! Hayal kırıklığı olacak mı?
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Endekste ilgi bankacılık ve GYO ile sınırlı
Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor
Havada enflasyon gerginliği var
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Merkez bankası bağımsızlığı vurgusu
Borsada yatay başlangıç bekleniyor
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (12:32)