İş Yatırım, Akbank için hedef fiyatını 6,77 TL'den 7,85 TL'ye yükseltti.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Akbank için tavsiyesini 'AL' olarak sürdürdüklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:"Akbank 2018'in son çeyreğinde TL 1,051mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim ve piyasa beklentisi olan TL 970mn'un hafif üzerinde gerçekleşti. Bankanın son çeyrekte elde ettiği %9'luk öz sermaye karlılığı her ne kadar ilk üç çeyreğe göre düşük olsa da Akbank yılın tümünde %13.6 öz kaynak karlılık rakamına ulaştı. Düşük kredi büyümesi ve yüksek karşılıklar 2018 yılının karlılık anlamında geçtiğimiz yıllara göre daha kötü bir yıl olmasına neden oldu. Banka son çeyrekte TÜFEX'li menkul kıymetlerden elde ettiği TL2 milyarlık gelirle marjlarını arttırırken bu rakamın önemli bölümü karşılık giderlerinde kullanılmış gözüküyor. Bankanın takip oranı 78 baz puan artışla %4.13 oranına yükselirken hem ikinci hem de takip grupları için ayrılan karşılıkların yüksek seyri devam etti. Bunun yanında banka son çeyrekte TL 103mn serbest karşılık ayırdı.
Akbank'ın perakende kredilere riskinin sınırlı olması aktif kaliteyi koruması açısından bir avantaj.. Bankanın yeni yılda daha iyi bir kredi büyüme performansı ile ana faaliyet gelir kalemlerini destekleyeceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan bedelli sermaye artışı ile Akbank'ın çekirdek sermaye oranlarının %15 gibi yüksek bir seviyeye yaklaşmasını beklerken bankanın bu sene temettü dağıtmayabileceği yönetim tarafından vurgulandı.
Yine de son kararı yönetim kurulu ve Genel Kurul verecek. 2019 yılında aktif kalitenin daha çok perakende krediler tarafında bozulması beklendiği ve Akbank'ın bu segmentlerde riski daha az olduğu için göreceli bir avantajı olduğunu düşünüyoruz. Hedef piyasa değerimiz hisse başı olarak TL 7.85'e yükseltiyoruz.
Arçelik 2024 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
QNB Finans Finansal Kiralama'nın bülten adı değişti
Formet Metal yüzde 150 oranında bedelli kararı aldı
Stellantis markaları için son viraj
İnfo Yatırım’da üst düzey atama
MCDonald’s hamburgerlerinde E.coli enfeksiyonu çıktı
Türk Traktör'ün karı beklentilerin altında kaldı
Çin devi Chery’nin Türkiye'deki fabrika yolu açıldı
Bugün Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’in hisse fiyatında düzeltme olacak
Ekos Teknoloji'den 17 milyon dolarlık satış sözleşmesi
Tofaş'tan 'Stellantis' açıklaması
Günün önemli şirket haberleri 25/10/2024
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:12)