Kardemir (KRDMD) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerimizin üzerinde FAVÖK marjı (=)
Kardemir 3Ç17'de 75 mn TL olan tahminlerimize paralel 68 mn TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 76 mn TL net kar açıkladı.
Kardemir'in 3Ç17'de satış gelirleri tahminlerimize paralel açıklanmasına rağmen, operasyonel sonuçları maliyetlerdeki kontrollü artış nedeniyle beklentilerimizi aştı. Bununla birlikte operasyonel olmayan taraftaki zayıf performans ve beklentilerimizi aşan diğer faaliyet giderleri net karın tahminlerimize paralel oluşmasını sağladı. Genel olarak beklentilerimiz dahilinde oluşan sonuçlar nedeniyle KRDMD için 2,57 TL/hisse olan hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyor, "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi koruyoruz. Hissenin son 1, 3, 12 aylık dönemde ve yılbaşına göre BIST100'e kıyasla daha iyi performans göstermesi nedeniyle piyasa beklentilerine göre nispeten olumlu açıklanan sonuçların hissedeki pozitif etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Şirketin 30 Ekim 2017 Pazartesi saat 14.00'te 3Ç17 sonuçlarına yönelik düzenleyeceği telekonferans notlarını ayrıca paylaşacağız.
Vakıf Yatırım
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (01:49)