Ana SayfaHisse Öneri Listesi4 hisse için hedef fiyat tavsiyesi---

4 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

2 / 5
4 hisse için hedef fiyat tavsiyesi
22 Ağustos 2017 - 12:46 www.borsagundem.com

İş Yatırım, Özak GYO için 3,76 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Kapanış (TL) : 2.65 - Hedef Fiyat (TL) : 3.76 - Piyasa Deg.(TL) : 663 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21 OZKGY Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.89 

Özak GYO yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyon TL net kar açıkladı.

Böylece şirketin ilk yarıyılda toplam net karı 41.7milyon TL olarak gerçekleşti. Bu döneme ilişkin herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını belirtelim. Yılın ilk çeyreğinde Göktürk arazisinin değerlemesi nedeniyle önemli bir miktar gelir olarak kaydedilmişti Bu çeyrekte kira gelirleri 12,5 milyon TL olarak gerçekleşirken önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış var. Diğer yandan konut satışlarından elde edilen gelir bu çeyrekte 2 milyon TL ile sınırlı kalırken şirket geçen yıl 16 milyon TL ve bir önceki dönemde 18 milyon TL satış hasılatı kaydetmişti. Böylece toplam satış gelirleri yıllık %60 geriledi fakat ilk çeyreğin iki katı düzeyinde gerçekleşti.  

OZKGY için %42 getiriye işaret eden hisse başına 3.76 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut piyasa değerine göre, Özak GYO, takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu olan %55’ın altında NAD’ine kıyasla %44 iskonto ile işlem görmektedir.  Bu değer şirketin kendi NAD’ine olan tarihsel ortalama iskontosu olan  %48’in hafif altında."

ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Yorumspor22 Ağustos 2017 13:15

    Aselsanın 2017/2 karı % 96 artış gösterdi. Satışları ise % 52 arttı. Şirket yıl sonu büyüme beklentisi olarak % 25 gibi çok muhafazakar bir hedef koymuştu. Bu büyüme beklentisinin çok üzerinde gerçekleşecek. Şirketin elinde 265 milyon USD ve 139 milyon EURO döviz pozisyonu bulunuyor. Ayrıca 6,4 milyar USD sipariş bakiyesi bulunmaktadır. 2017 yılı için F/K oranını indirgediğimizde 32 TL fiyat çıkmaktadır. Bazı aracı kurumlar bu bilançonun fiyatlandığını açıklamaktadır. Madem öyle bundan sonra 2018 bilançosu fiyatlanacaktır. 2018 bilançosu ile bu artış rakamları ile 47-50 TL arası hedef belirlenebilir.