İŞ YATIRIM, ÇİMSA İÇİN 19.9 TL HEDEF FİYAT İLE AL TAVSİYESİNİ KORUDU
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:
"Kapanış (TL) : 16.6 - Hedef Fiyat (TL) : 19.91 - Piyasa Deg.(TL) : 2242 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.92 - CIMSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.96 Analist: [email protected]
Beklentilere paralel 3Ç15 mali tablo açıklaması
Çimsa beklentilere parallel 3Ç15’de kambiyo geliri ve iştirak gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda %14 artışla 70 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket yine beklentilere parallel yıllık bazda %4 büyüme ile 301 milyon TL ciro rakamı elde etti. 3Ç15’de yurtiçi cirodaki büyüme yıllık bazda %3 ile sınırlı olurken, ihracat gelirleri kur etkisi ile %9 artış gösterdi. Çimsa’nın 3Ç15 FAVÖK rakamı beklentilere parallel aynı zamanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla çok fazla değişiklik göstermeyerek 100 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç14’deki %35.2’nin ve 2Ç15’deki %37.6’nın altında kalarak 3Ç15’de %33.2 olarak gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yıllık bazda düşüş gösteren satış hacminin FAVÖK marjının gerilemesinde rol oynadığını düşünüyoruz. Beklentilere paralel gelen Çimsa’nın 3Ç15 mali tablo açıklamasına piyasanın önemli bir tepki göstereceğini düşünmüyoruz. Hisse için %20 getiriye işaret eden 19.9 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. "
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (07:51)