Ana SayfaHisse Öneri ListesiEkim strateji raporu ve en çok önerilen 10 hisse---

Ekim strateji raporu ve en çok önerilen 10 hisse

11 / 15

07 Ekim 2014 - 08:42 www.borsagundem.com

Trakya Cam (TRKCM TI)
Yeni fırın yatırımları ile büyüme devam ediyor.
Türkiye insaat sektörü ve Avrupa’da talebin daha yüksek olması, düz
cam üreticilerinin 2014 ilk yarısını çok daha iyi geçirmesini sagladı.
Talebin belirgin iyilesmesi ile beklenen dogalgaz zammından önce
adım atılarak yurtiçi ortalama fiyatlarda yılbasından bu yana %13 artıs
yapıldı. Tüm bunlara ek olarak, TL’nin dolar ve avro karsısında deger
kaybetmesi ve Romanya’dan ithal edilen ucuz camlara baslatılan antidamping
uygulaması Trakya Cam’ın Avrupa’dan gelen ucuz ithal
camlarla rekabet gücünü daha da artırdı. Dolayısıyla, sirketin güçlü bir
yıl geçirmesini ve 2014’te cironun %18 artmasını bekliyoruz.
2014’te marjlarda iyilesme bekliyoruz.
Fiyat artısları, ucuz ithal camların etkisinin azalması, Fritz
entegrasyonun olumlu katkısı, ihracatın ( toplam cironun %30’u)
artması ile 2014 yılında marjlarda iyilesme bekliyoruz. Böylece 2014
FAVÖK marjı tahminimiz %17, 2.3 baz puan iyilesmeye isaret ediyor.
Ayrıca sirketin %19 FAVÖK marjına 2019 yerine daha erken 2016’da
ulasmasını tahmin ediyoruz.
Dogalgaz zammı beklentilerimizin altında gerçeklesti.
1 Ekim’den itibaren geçerli olacak sekilde dogalgaza yapılan %9 zam,
bizim %15 beklentimizin altında gerçeklesti. Buna göre biz de
tahminlerimizi hafif yukarı yönlü revize edecegiz.
Trakya Cam, En Çok Önerilenler Listemizde bulunuyor.
Trakya Cam’ın büyüme hikâyesini begeniyor ve En Çok Önerilenler
Listemizde tutuyoruz. Ürün fiyatlarına yapılan artıslar neticesinde
iyilesen faaliyet karlılıgına ragmen hisse yılbasından bu yana endeksin
%3 altında performans gösterdi. Hisse, 2014T ve 2015T 7.2x ve 6.2x
FD/FAVÖK çarpanları baz alındıgında uluslararası benzerlerine kıyasla
%13 iskontolu islem görüyor. Ayrıca, 2014 ve 15T 9.8x ve 8.1x F/K baz
alındıgında da benzerlerinin 14.8x ve 19.8x çarpanlarına kıyasla
iskontolu islem görüyor.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

REMZİ ARDA08 Ekim 2014 09:28
TEKFEN HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAKTIR.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >SİSE: Yeni geri alım; >ARZUM: Bedelsiz hamlesi; >TABGD: Geri alım kararı; >SELVA: Bedelsiz kararı; >ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:48Bakır fiyatları yükselişte; 08:38Güçlü dolar, güçlü altın; 08:07Borsada yatay başlangıç bekleniyor; 08:39Fırtınalı bir haftaya hazırlanmak gerekir; 08:11Borsada yatay başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (22.10.2024); 09:2812 göstergesi "al" veren hisseler (18.10.2024); 09:2412 göstergesi "al" veren hisseler (17.10.2024); 09:0112 göstergesi "al" veren hisseler (16.10.2024); 09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (15.10.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:4660 hissede teknik sinyaller değişti; 13:4545 hissede teknik sinyaller değişti; 12:5341 hissede teknik sinyaller değişti; 14:0554 hissede teknik sinyaller değişti; 12:5352 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (23:29)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem