Şeker Yatırım, Kardemir D için 3,00 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini sürdürdü.
Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir (KRDMD) 1Ç19’da büyük ölçüde 99mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olması nedeniyle, piyasa ortalama beklentisi olan 28mn TL net zararın ve -35mn TL olan tahminimizin oldukça üzerinde, yıllık %71 ve bir önceki çeyreğe göre %79 azalışla, 67.6mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Kardemir’in satış gelirleri yıllık bazda %27 oranında artışla, 4Ç18’e benzer seviyede, ve 1,593mn TL olan tahminimize yakın o larak 1,636mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket’in satış gelirleri, bu dönemde beklentilerin üzerinde bir satış hacmi performansı göstermiş olması nedeniyle, 1,525mn TL olan piyasa ortalama tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. Kardemir’in 1Ç19 FAVÖK’ü yıllık %45.7 ve bir önceki çeyreğe göre %49.0 oranında azalmış, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 187mn TL’nin ve tahminimiz 186mn TL’nin üzerinde, 203mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı yılık bazda 16.6 y.p., bir önceki çeyreğe göre 12.0 y.p. daralarak %12.4 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in, bu dönemde ağrılıkla bilançosundaki ABD doları ve Euro cinsinden açık pozisyonuna bağlı kur farkı giderlerinden oluşan 115mn TL tutarında net finansman gideri oluşmuştur. Ancak, Şirket’in 99mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiş olmasıyla net karı 67.6mn TL’ye ulaşmıştır.
Kardemir’in net borcu 1Ç19 sonunda 1.5 mlyr TL’ye gerilemiştir (2018 sonu 1.7mlyr TL). Açıklanan sonuçlar, Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabilecektir. KRDMD payları için 3.00 TL olan 12-aylık hedef fiyatımızı ve AL önerimizi sürdürmekteyiz."
GCM Yatırım'ın yeni yatırım ofisleri açıldı
Aselsan ile SSB arasında yeni anlaşma
Fenerbahçe yüzde yüz yerli tırlarına kavuştu!
Ford Otosan’da para hesaba ne zaman hesaba geçecek?
Yatırımcıların dikkatine! Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Günün önemli şirket haberleri 22/11/2024
Süper Lig'in 3 devi bilanço açıkladı
Ülker'in kısmi bölünme başvurusu onaylandı
SPK'dan 3 şirketin birleşme başvurularına olumlu yanıt
SPK'dan 17 şirketin sermaye artırımına onay
Borsa İstanbul bir hisse ve bir yatırımcıya tedbir getirdi
Arsan Tekstil yüzde 976 oranında bedelsiz için harekete geçti
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (15:49)