Halkbank
Halkbank için 12 aylık hedef değerimiz hisse başına 18,50 TL düzeyinde bulunuyor ve %13 artış
potansiyeli sunuyor. Bankanın sigorta ve emeklilik şirketinin satışına ilişkin olağanüstü karın 2015
tahminlerimizde yukarı yönlü bir potansiyel taşıyabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan 1 milyar TL
düzeyindeki bedelli sermaye artışı nedeniyle hisse üzerinde satış baskısı oluşabileceğinin farkındayız.
Ancak, bankanın 1.0x seviyesinde hesapladığımız 1 yıl vadeli F/DD oranının (aktif satışı ve sermaye katkısı
ile birlikte) sektöre göre geçmiş dönemin üzerinde %13 gibi bir iskonto taşıması bu olasılığın fazlasıyla
fiyatlandığını düşünürüyor. Ayrıca Halkbank’ın banka endeksine son bir yılda %11 geçilmesi bu ihtimali
kuvvetlendiriyor. Halkbank’ın 4Ç14 net karının provizyon baskısı nedeniyle önceki çeyreğin %11 altında
536 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (19:03)