Ak Yatırım, Kardemir için tavsiyesini 'Endeksin Üzerinde Getiri'den 'Nötr'e çekerken 3,25 TL olan hedef fiyatını korudu.
Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: "Kardemir 4Ç18 de yıllık %361 büyüme ile 328 milyon TL net kar açıkladı ortalama piyasa beklentisi olan 452 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 378 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin kaydettiği 291 milyon TL net vergi yükümlülükleri yüksek geldi temelde net kardaki sapma buradan kaynaklandı. 4Ç18 VAFÖK marjı %24,4 ile ortalama piyasa beklentisi olan %25,7 ve bizim beklentimiz olan %24,8’e paralel gerçekleşti. Ancak 4Ç18 VAFÖK marjı 4Ç17 deki %26,3 ve 3Ç18 deki %37,9’un altında kaldı. Yıllık bazda uzun ürün dolar satış fiyatları %22 - %28 aralığında düşerken temel hammadde fiyatları ya biraz artış gösterdi ya da daha yavaş düştü demir cevher fiyatı %5 arttı ve kok kömür fiyatı %5 düştü. Kardemir’in net borç pozisyonu 2018 yıl sonunda 1,705 milyon TL ile Eylül sonundaki 1 milyar 306 milyon TL’ye göre hafif arttı.
Kardemir hisse başına 0,263 TL nakit temettü teklif etti %9,9 verim ve bizim beklentimi olan hisse başına 0,22TL’nin altında. Temettünün iki eşit taksit olan 0,1315 TL olarak ödenmesi öngörülüyor. Dağıtım tarihleri açıklanmadı. 2 Nisan da yapılacak Genel Kurulda oylanacak. Sonuçlara tepkinin nötr olacağını düşünüyoruz, ancak temettünün beklentilerden yüksek açıklanması hisseye olumlu yansıyabilir.
Ancak bu yıl için demir çelik sektör beklentilerimiz olumsuz devam ediyor. 12 aylık hedef fiyatı 3,25 olarak koruyoruz ancak önerimizi Endeksin Üzerinde den Nötr’e çekiyoruz."
56 hissede teknik sinyaller değişti
25 hissede teknik sinyaller değişti
23 hissede teknik sinyaller değişti
22 hissede teknik sinyaller değişti
24 hissede teknik sinyaller değişti
30 hissede teknik sinyaller değişti
24 Hissede teknik sinyaller değişti
45 hissede teknik sinyaller değişti
29 hissede teknik sinyaller değişti
26 hissede teknik sinyaller değişti
27 hissede teknik sinyaller değişti
43 hissede teknik sinyaller değişti
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (11:31)