Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 şirkette bilanço analizi ve getiri potansiyeli---

7 şirkette bilanço analizi ve getiri potansiyeli

7 / 7

13 Ağustos 2015 - 09:57 www.borsagundem.com

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 37.9 - Hedef Fiyat (TL) : 57.35 - Piyasa Deg.(TL) : 9641 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 4.43

Öneri :AL Get.Pot.%: 51.33

CCOLA 2Ç15 Sonuçları

Coca Cola İçecek 2Ç15’te bizim tahminimiz olan 60mn TL’nin üzerinde ancak piyasa beklentisi olan 140mn TL’ye yakın 149mn TL net kar açıkladı. Net kar önceki yılın aynı dönemine göre %27 geriledi. Bizim tahminlerimizle net kar arasında sapmanın en önemli nedeni finansman giderlerinin beklentilerimizin altında kalmasıydı. 363mn TL olarak gerçekleşen 2Ç15 FAVÖK’ü ise bizim tahminimiz olan 340mn TL’nin biraz üzerinde, piyasa beklentisi olan 375mn TL’nin ise biraz altında gerçekleşti. Konsolide satış gelirleri kur etkisi ve yurtiçi operasyonlardaki fiyat artışları sayesinde %12 artarken VAFÖK marjı yurtdışında artan rekabet nedeniyle gerileyen fiyatlar sebebiyle 2 puan daralma gösterdi.
Öngörülerdeki değişiklikler: Özellikle yurtdışı satış hacminde büyümenin beklentilerin altında kalması sonucu CCİ, 2015 öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Şirket şimdi luslararası operasyonlarındaki düşük çift haneli büyüme beklentisini orta tek haneli büyümeye düşürdü. Türkiye’deki büyüme ise düşük tek haneli olarak korundu. Satış gelirlerinin hacim büyümesini geçmesi beklenirken VAFÖK marjının önceki senenin altında ya da paralel gerçekleşmesi bekleniyor.
Sonuç: Coca Cola İçecek için aşağı yönlü bir revizyon için tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak hacim verilerinin açıklandığı 9 Temmuz’dan beri %12 endeksin altında perfromans gösteren şirket için AL tavsiyemizin değişmeyeceğini düşünüyoruz. Öngörülerdeki revizyon bugünkü hisse performansını olumsuz etkileyebilir.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >SİSE: Yeni geri alım; >ARZUM: Bedelsiz hamlesi; >TABGD: Geri alım kararı; >SELVA: Bedelsiz kararı; >ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:48Bakır fiyatları yükselişte; 08:38Güçlü dolar, güçlü altın; 08:07Borsada yatay başlangıç bekleniyor; 08:39Fırtınalı bir haftaya hazırlanmak gerekir; 08:11Borsada yatay başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (22.10.2024); 09:2812 göstergesi "al" veren hisseler (18.10.2024); 09:2412 göstergesi "al" veren hisseler (17.10.2024); 09:0112 göstergesi "al" veren hisseler (16.10.2024); 09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (15.10.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 14:4660 hissede teknik sinyaller değişti; 13:4545 hissede teknik sinyaller değişti; 12:5341 hissede teknik sinyaller değişti; 14:0554 hissede teknik sinyaller değişti; 12:5352 hissede teknik sinyaller değişti; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (23:18)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem