Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisselik portföy önerisi ve 12 aylık hedefler ---

7 hisselik portföy önerisi ve 12 aylık hedefler

5 / 10
7 hisselik portföy önerisi ve 12 aylık hedefler
20 Ekim 2014 - 11:02 www.borsaningundemi.com

İŞ BANKASI C 

12A Hedef (TL) 6,20

Potansiyel 21%

İş Bankası için 12 aylık hedef fiyatımızı %7 aşağı revizyonla 6.20TL seviyesine çekiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %21 yukarı potansiyele işaret ediyor. 2015 ve 2016 kar tahminlerimiz ve 12A ileri doğru öz sermaye tahminimizdeki aşağı revizyon hedef fiyat revizyonumuzun arkasındaki etken. İş  Bankası 2Ç sonuçlarında net faiz marjında yaşanan zayıflama nedeniyle 25 Temmuz zirvesinden bu yana bankacılık sektör endeksinin %4,5  gerisinde kaldı. Banka 2015T 0.7 F/DD çarpanı ile benzer gruba göre %25 iskontolu işlem görürken, bankanın tarihsel iskontosu %19 (12 aylık ortalama) civarındadır.  Bankanın 3Ç karlılığının %10.8 düşüşle (düzeltilmiş  %69.1 artış) 740mn TL olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)