Ana SayfaHisse Öneri Listesi5 şirket için 5 tahmin---

5 şirket için 5 tahmin

3 / 6
5 şirket için 5 tahmin
28 Kasım 2016 - 11:21 www.borsagundem.com

“PETKİM'DE SONUÇLAR, TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI" 

İlyas Safa Urgancı / İş Yatırım Araştırma Uzmanı

“Petkim için 5,09 hedef fiyat ile ‘al’ önerisinde bulunuyoruz. Şirket 2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde, yüzde 50 yıllık bazda düşüşle 137 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, hem bizim beklentimiz olan 158 milyon TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 163 milyon TL’nin altında kaldı. Net kârın beklentilerin altında kalmasına gerekçe olarak, operasyonel kârlılığın beklentilerin altında gerçekleşmesini gösterebiliriz. Bu noktada etilen- nafta spreadlerinin daralması ise operasyonel kârlılığın gerilemesinin ana sebebi oldu. FVAÖK’e baktığımızda, piyasa beklentisi olan 216 milyon TL’nin altında 177 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ürün fiyatlarının gerilemesi sonucunda hem satışlar hem de FVAÖK geriledi. Üçüncü çeyrekte satışlar ve FVAÖK tahminlerin yüzde 15 ve yüzde 18 altında kaldı.”


ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ali28 Kasım 2016 13:36

    senin analizini yerim ben şirketin fiyat kazanç oranına bakmazsın defter değerine bakmazsın verdiğin hedef değer komiktir.kendi kurumlarının pozisyonlarına göre yazıyorlar.başka kurum endeks üzeri getiri veriyor