Ana SayfaHisse Öneri Listesi39 şirkette haftalık haber analizi ve tavsiyeler---

39 şirkette haftalık haber analizi ve tavsiyeler

37 / 39
39 şirkette haftalık haber analizi ve tavsiyeler
09 Mart 2015 - 08:50 www.borsagundem.com


TRKCM

Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.86 TL 21.00% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,357
AL
Tarih: 02/03/2015
TRKCM 4Ç14 finansal sonuçlar
Hem bizim 162 milyon TL hem de piyasanın 154 milyon TL net kar tahminin altında olarak, Trakya Cam 4Ç14’te 126 milyon TL net
kar açıklarken, bu rakam 4Ç13’te 41 milyon TL ve 3Ç13’te 48 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Paşabahçe hisse satışından elde
edilen 130 milyon TL bir defaya mahsus gelir net karı destekledi. Operasyonel karlılığın tahminlerimizin altında gerçekleşmesi ve
yüksek vergi giderini açıklanan net karın tahminlerimizin altında kalmasına neden olarak gösterebiliriz.
Satış gelirleri 4Ç14’te yıllık bazda %16 artarak 571 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurtiçinde yapılan fiyat artışları, yüksek ihracat
gelirleri ve Fritz’in katkısı ciro artışını sağladı. Tahminlerin altında karalak (Is Yat: 88 milyon TL, Piyasa: 91 milyon TL), FAVÖK
4Ç14’te 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Ekim ayında yapılan doğalgaz zammının olumsuz etkisi tahminlerin üzerinde kar
marjlarını baskılamış gözüküyor.
Trakya Cam 36 milyon TL brüt temettü nakden ve 55 milyon TL bedelsiz pay olarak olarak dağıtma kararı açıkladı. Nakit tutarın
temettü verimi %1,3’e karşılık geliyor. Dağıtım tarihi 25 Mayıs olarak teklif edilecek.
Özet olarak, operasyonel karlılık ve net kar beklentilerin altında kaldı. Hisse için tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Hisse için
mevcut hedef fiyatımız 3.86TL’nin %5 sınırlı artış potansiyeli bulunuyor.

ETİKETLER :
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Gülsen KILIÇ GÜRBÜZ09 Mart 2015 13:17

    Bu nasıl iş anlamadım. Zarar açıklayan şirketler bile borsada daha fazla yükseliyor.Beklentilerin çok üstünde kar açıklamasına rağmen bulunduğu yere demir attı.Bu analistlerin de, borsa oyuncularının da tersini yapmak lazım.