Ak Yatırım, Coca Cola İçecek hedef fiyatını 59,80TL'den 56,50TL'ye revize etti. Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda, Coca Cola İçecek için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını bildirdi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Coca Cola İçecek (HAFİF OLUMLU Endekse Paralel Getiri 12 aylık Hedef Fiyat: 56,50 TL) 2Ç14’de 203mn TL net kar elde etti. Piyasa ortalama beklentisi 188mn TL, AK Yatırım tahmini ise 211 mn TL seviyesindeydi. Net kardaki piyasa ortalama tahminine göre sapma, satış gelirlerindeki beklentinin hafif altındaki performansa rağmen FAVÖK marjında beklentilerin 1 puan üzerinde gelen gerçekleşmeden kaynaklanmıştır. Şirketin net finansal giderleri beklentilerimizin üzerinde kalmasaydı, gerçekleşen net kar rakamı bizim tahminimizi de aşacaktı. CCİ’nin 2Ç14’de açıkladığı %19.7’lik FAVÖK marjı yıllık bazda yarım puan artışa işaret etmektedir – bu performans 1Ç’deki yaklaşık 1 puanlık marj daralmasına göre olumlu bir resim çizmektedir. Detaylara baktığımızda ise Türkiye faaliyetlerinin operasyonel karlılığının beklentilerin altında kaldığını ancak bunun yurtdışı faaliyetlerindeki yüksek performans ile telafi edildiğini görüyoruz. CCİ’nin 2Ç sonuçlarına piyasada hafif olumlu reaksiyon bekliyoruz, ancak Türkiye operasyonundaki kötü karlılık görüntüsünü olumsuz karşılıyoruz. 2Ç gerçekleşmeleri sonrası CCİ için hedef fiyatımızı aşağı revize ediyor (yeni: 56.50 TL, önceki: 59.80 TL) ve %13 yukarı potansiyel ile Endekse Paralel Getiri notumuzu koruyoruz."
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (13:31)