Ana SayfaHisse Öneri Listesi3 şirket için hedef fiyat ve tavsiye raporları ---

3 şirket için hedef fiyat ve tavsiye raporları

2 / 4
3 şirket için hedef fiyat ve tavsiye raporları
14 Ağustos 2014 - 10:48 www.borsaningundemi.com

Yapı Kredi Yatırım, Coca Cola İçecek hedef fiyatını 53,30TL'den 55,75TL'ye çekti.Yapı Kredi Yatırım, konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme  yapıldı:    

"Coca Cola İçeçek’in 2Ç14 karı 203 mnTL    

Şirket 2Ç14’te 203 milyon TL net kar ile bizim beklentimiz 183 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi 188 milyon TL’nin üzerinde kaldı. Ancak, 360 milyon TL FAVÖK bizim beklentimiz ile paraleldi (YKYt: 355 milyon TL, piyasa beklentisi: 347 milyon TL). Net kar beklentimizdeki sapma beklenenden fazla gelen kur farkı giderleri sebebiyle oldu. Coca Cola’nın 2Ç14 satış hacmi yıllık %8 artarak 344 milyon üniteye ulaştı. Satış hacmi yıllık %12 artışla yurtdışı satışlar tarafından desteklendi, iç piyasa ise yıllık %4.1 büyüme ile sınırlı kaldı.
   
Görüşümüz: Coca Cola’nın 2Ç14 FAVÖK rakamı bizim beklentimiz ile paralel olduğu için nötr olarak algılıyoruz. Ancak FAVÖK tarafı piyasa beklentisinin hafif üzerinde olduğu için hisse fiyatı üzerinde bir miktar olumlu etki görebiliriz. Tahminlerimizde ciddi bir değişim yapmıyoruz ancak risksiz faiz oranımızı %10’dan %9’a düşürüyor ve hedef fiyatımızı 53.30 TL’den 55.75 TL’ye çekiyoruz."

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)