Ak Yatırım, Halkbank için 18,50TL hedef fiyat ile 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.
Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporundaşu değerlendirme yapıldı:
"Halkbank (HAFİF OLUMLU Endeksin Üzerinde Getiri 12 aylık hedef fiyat: 18,50 TL) 1Ç15 sonuçlarında net karını önceki yılın aynı dönemine göre %10 bir önceki çeyreğe göre %32 artırarak 584 milyon TL olarak açıkladı. Banka için bizim kar beklentimiz 540 milyon TL, ortalama piyasa öngörüsü 533 milyon TL düzeyindeydi. Bankanın ilk çeyrek net karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi komisyon gelirlerinin beklentilerin üzerinde büyümesinden ve takipteki alacak tahsilatınının bizim tahminimizi aşmasından kaynaklandı. İlk çeyrek sonuçlarının ardından Halkbank için 2015 ve 2016 yılı kar tahminlerimizi sırasıyla 2.450 milyon TL ve 2.800 milyon TL olarak koruduk. Bankanın son iki çeyrekte takipteki alacak intikallerinin normal seviyesine gerilemesini olumlu karşılıyoruz. Önümüzdeki dönem için net faiz marjının 2014 seviyesinde korunacağına dair beklentinin iyimser kalabileceğini düşünüyoruz.
Ancak Halkbank buradan kaynaklanabilecek olası gelir kaybını
sigorta şirketinin satışı, takibe dönüşen hacimli kredinin olası bir
yeniden yapılandırılması ve/veya konusu kalmayan genel karşılıkların
iptali ile kolayca telafi edebilir. Halkbank için 12 aylık hedef de
ğer hisse başına 18,50 TL düzeyinde ve %10 yukarı potansiyel taşıyor.
Banka için 'Endeksin Üzerinde Getiri' görüşümüzü koruyoruz
borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (14:37)