***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 211.278.315 1.062.851 1.062.798 -101.763.927 9.828.216 -91.935.711 171.468.253 171.468.253
Transferler
9.828.216 -9.828.216 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.583 20.583 20.583 0 26.671.501 26.671.501 26.692.084 26.692.084
Dönem Karı (Zararı)
0 26.671.501 26.671.501 26.671.501 26.671.501
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 20.583 20.583 20.583 20.583 20.583
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 211.278.315 1.062.851 20.583 20.583 20.583 1.062.799 -91.935.711 26.671.501 -65.264.210 198.160.338 198.160.338
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 211.278.315 1.062.851 20.583 20.583 20.583 1.062.798 -91.935.711 26.671.501 -65.264.210 198.160.337 198.160.337
Transferler
26.671.501 -26.671.501 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.719 23.719 23.719 15.826.303 9.912.518 -6.456.629 3.455.889 19.305.911 19.305.911
Dönem Karı (Zararı)
15.826.303 9.912.518 -6.456.629 3.455.889 19.282.192 19.282.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 23.719 23.719 23.719 23.719 23.719
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.650.986 13.650.986 13.650.986 13.650.986
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 211.278.315 1.062.851 44.302 44.302 44.302 16.889.101 -41.700.706 -6.456.629 -48.157.335 231.117.234 231.117.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.625.897 -33.239.607
Dönem Karı (Zararı)
-6.456.629 26.671.501
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.456.629 26.671.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.178.598 -48.828.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 45.186 -112.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -13.063.720 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.063.720 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[17] -37.266 247.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-139.684 299.384
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.418 -51.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.011.378 3.970.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27] -613.408 3.911.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,8,27,29] -397.970 58.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[12] -9.214.332 -53.107.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.214.332 -53.107.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] -13.897.088 173.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.632.600 -33.191.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -12.280.044 -642.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.280.044 -642.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -5.336.769 7.230.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.336.769 7.230.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -53.300.886 20.617.637
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[15] -29.606.290 -42.330.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -22.324.830 -24.257.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.445 35.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.289.385 -24.292.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 7.223.732 4.841
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.939.727 -43.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
284.005 48.531
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 57.992.487 6.185.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-101.267.827 -55.348.329
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -99.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.358.070 22.208.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.485.906 9.645.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,28] 0 9.645.962
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.645.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13] -4.731.059 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.731.059 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -4.754.847 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.114.338 8.225.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.432.141 11.809.774
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 157.346.180 11.809.774
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 85.961 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.317.803 -3.584.634
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -40.317.803 -3.474.196
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] 0 -110.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.997.465 -15.368.505
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.654.418 -31.152.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.651.883 -46.521.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.973.782 60.494.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 321.899 13.973.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 321.899 13.973.782
Ticari Alacaklar
[8] 12.922.274 642.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.922.274 642.230
Diğer Alacaklar
[10] 81.987 149.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.987 149.908
Stoklar
[11] 120.166.917 40.151.326
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 72.060.025 42.453.735
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
71.249.597 40.093.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
810.428 2.359.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[16] 15.100 70.475
Diğer Dönen Varlıklar
[18] 16.448.125 10.988.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.448.125 10.988.059
ARA TOPLAM
222.016.327 108.429.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.016.327 108.429.515
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[10] 27.302 27.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.302 27.303
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 182.603.000 166.094.397
Maddi Duran Varlıklar
[13] 5.279.003 593.129
Binalar
0 0
Taşıtlar
381.791 408.891
Mobilya ve Demirbaşlar
143.580 36.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.753.632 147.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[16] 14.982.038 673.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.891.343 167.388.170
TOPLAM VARLIKLAR
424.907.670 275.817.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 42.495.276 19.942.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.495.276 19.942.636
Banka Kredileri
42.495.276 19.942.636
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 22.147.398 65.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.147.398 65.155
Banka Kredileri
22.147.398 65.155
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 123.765 37.804
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
123.765 37.804
Ticari Borçlar
[8] 13.374.972 33.875.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 35.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.374.972 33.840.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 907.287 645.169
Diğer Borçlar
[10] 7.018.555 90.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.018.555 78.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 11.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 80.345.496 22.353.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
80.345.496 22.353.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 219.925 136.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
36.646 55.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
183.279 80.861
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[18] 102.693 68.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.693 68.876
ARA TOPLAM
166.735.367 77.215.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.735.367 77.215.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 26.754.754 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.754.754 0
Banka Kredileri
26.754.754 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 300.315 441.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
300.315 441.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.055.069 441.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.790.436 77.657.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
231.117.234 198.160.338
Ödenmiş Sermaye
[20] 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[20] 211.278.315 211.278.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 1.062.851 1.062.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 44.302 20.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.302 20.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.302 20.583
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 16.889.102 1.062.799
Yasal Yedekler
1.062.799 1.062.799
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15.826.303 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] -41.700.707 -91.935.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.456.629 26.671.501
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.117.234 198.160.338
TOPLAM KAYNAKLAR
424.907.670 275.817.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 13.635.834 2.038.154
Satışların Maliyeti
[25] -16.978.275 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.342.441 2.038.154
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.342.441 2.038.154
Genel Yönetim Giderleri
[26] -7.143.222 -7.546.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 9.223.249 3.069.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -1.780.554 -4.126.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.042.968 -6.564.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 9.214.332 60.706.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.171.364 54.141.590
Finansman Gelirleri
[29] 260.245 603.541
Finansman Giderleri
[29] -10.892.821 -1.009.679
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-16.568.807 -27.094.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.030.019 26.641.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[16] 14.573.390 30.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.573.390 30.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.456.629 26.671.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.456.629 26.671.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.456.629 26.671.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.719 77.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] 20.758 77.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.961 -568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[16] 2.961 -568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.719 77.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.432.910 26.748.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.432.910 26.748.767



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259990


BIST
-Foreks Haber Merkezi-