***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GUBRF 50.000 364,58 369,25 18.462.500 21,55 5,41
- PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKM 300.000 22,22 21,92 6.576.000 7,68 1,93
Taş ve Toprağa Dayalı
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC 250.000 71,01 71 17.750.000 20,72 5,2
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 700.000 33,78 31,86 22.302.000 26,03 6,54
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 350.000 19,04 17,82 6.237.000 7,28 1,83
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELS 300.000 42,5 47,8 14.340.000 16,74 4,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.950.000 85.667.500 100 25,11
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09.02.2024 TRFAKYM22418 6 5.000.000 100 107,54 5.377.038,45 9,83 1,58
- QNB FİNANSBANK A.Ş. 09.02.2024 TRFFNBK22413 0 7.500.000 87,79 94,64 7.098.263,25 12,97 2,08
- T.HALK BANKASI A.Ş. 01.12.2023 TRFTHALA2327 0 3.500.000 92,55 99,71 3.489.686,55 6,38 1,02
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.12.2023 TRFYKBKA2317 0 7.000.000 91,31 98,33 6.882.873,2 12,58 2,02
- COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.10.2025 TRSCOLAE2518 3 5.220.000 100 107,56 5.614.642,88 10,26 1,65
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 5.500.000 100 110,4 6.072.145,13 11,1 1,78
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 3 1.360.000 100 105,1 1.429.345,88 2,61 0,42
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 3 5.000.000 100 107,46 5.373.117,31 9,82 1,58
- TRSSISEK2519 04.11.2025 TRSSISEK2519 3 5.570.000 100 104,41 5.815.795,19 10,63 1,7
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 102,15 1.021.546,6 1,87 0,3
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 106,38 638.280,21 1,17 0,19
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 118,12 5.906.110,96 10,79 1,73
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 52.250.000 54.718.845,61 100 16,04
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 52.250.000 54.718.845,61 100 16,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_GUBRF1123 (SHORT) -500 381,44 372,48
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_USDTRY1123 (SHORT) -1.950 28,94 28,94
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2023 F_XU0301223 (SHORT) -660 8.432,12 8.762,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND T.C. HAZİNE 13.03.2025 US900123CX69 2 3.250.000 97,09 97,9 91.665.389,9 100 26,87
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 91.665.389,9 100 26,87
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 27.11.2023 5.437.774,63 5.437.774,63 4,9857 1,5941
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.968.852,79 13,7245 4,3882
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.817.018,28 15,419 4,93
Katılma Belgesi TI1 7.882 4.074.914,99 3,7362 1,1946
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 13.627.948,12 12,495 3,9951
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 16.539.991,77 15,165 4,8488
Vadeli mevduat T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 19.12.2023 8.386.410,97 8.549.891,25 7,8391 2,5064
VOB Nakit Teminat 29.050.481,02 29.050.481,02 26,6355 8,5162
GRUP TOPLAMI
- 109.066.872,85 100 31,97
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 341.118.608,36


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
341.118.608,36 % 100 % 96,5
B. HAZIR DEĞERLER
83.746,22 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
83.746,22 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
14.070.532,92 % 100 % 3,98
a) Takastan Alacaklar
14.044.201,62 % 99,81 % 3,97
b) Diğer Alacaklar
26.331,3 % 0,19 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
356.085,95 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-2.124.377,21 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.124.377,21 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
353.504.596,24
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2012


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

24/11/2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220381


BIST
-Foreks Haber Merkezi-