***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 901.370.821 877.486.120 368.191.736 299.422.673
Satışların Maliyeti
11 -665.222.153 -545.312.931 -256.945.396 -192.328.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
236.148.668 332.173.189 111.246.340 107.094.047
BRÜT KAR (ZARAR)
236.148.668 332.173.189 111.246.340 107.094.047
Genel Yönetim Giderleri
12 -62.806.875 -42.151.655 -24.522.953 -16.067.683
Pazarlama Giderleri
12 -75.404.663 -123.790.984 -31.159.407 -42.670.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 166.581.334 99.034.774 49.924.172 35.619.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -63.457.831 -65.287.388 -26.662.080 -25.345.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
201.060.633 199.977.936 78.826.072 58.629.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 192.667 1.474.435 23.803 1.352.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.576.086 -4.817.650 -4.837.627 -2.814.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
199.677.214 196.634.721 74.012.248 57.167.689
Finansman Giderleri
15 -155.255.269 -109.562.055 -37.738.255 -33.512.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.421.945 87.072.666 36.273.993 23.654.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.783.560 -16.242.881 -6.743.097 -380.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.309.276 -30.837.624 -4.672.900 -8.351.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 13.092.836 14.594.743 -2.070.197 7.971.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.205.505 70.829.785 29.530.896 23.274.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.205.505 70.829.785 29.530.896 23.274.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.049 -398 1.037 205
Ana Ortaklık Payları
51.208.554 70.830.183 29.529.859 23.274.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) 17 0,01460000 0,02020000 0,00840000 0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.823.114 62.419.372
Dönem Karı (Zararı)
51.205.505 70.829.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.442.568 99.977.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 27.368.624 18.693.150
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.553.264 915.583
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.553.264 915.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.985.787 4.530.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.708.733 4.014.814
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-722.946 515.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.014.799 27.132.458
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.351.949 -1.106.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 53.366.748 28.238.740
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.303.654 32.463.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -6.783.560 16.242.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.175.595 -74.877.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.450.937 -58.702.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.450.937 -58.702.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.774.494 -14.165.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.774.494 -14.165.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
90.061.271 -128.116.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.910.123 55.819.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.620.593 -224.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.530.716 56.043.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.193.322 3.533.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.687.322 66.754.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.687.322 66.754.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.823.668 95.929.851
Alınan Faiz
13 2.351.949 1.106.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.927.362 -7.280.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -38.425.141 -27.336.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.390.414 -19.712.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.800.679
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.800.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.191.093 -19.712.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -40.121.103 -19.377.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -69.990 -334.909
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.913.320 -37.317.413
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 226.449.552 185.529.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-344.867.045 -198.993.885
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -298.637.533 -142.365.839
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 -46.229.512 -56.628.046
Ödenen Faiz
-66.495.827 -23.856.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.480.620 5.389.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.020.897 -4.493.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.501.517 896.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.982.544 14.941.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 25.481.027 15.837.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 25.481.027 51.982.544
Finansal Yatırımlar
0 10.881.998
Ticari Alacaklar
310.680.210 224.255.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 310.680.210 224.255.406
Diğer Alacaklar
161.667 48.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
161.667 48.829
Stoklar
6 237.045.377 331.659.912
Peşin Ödenmiş Giderler
22.664.906 11.829.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.664.906 11.829.878
Diğer Dönen Varlıklar
7.684.902 10.211.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.684.902 10.211.169
ARA TOPLAM
603.718.089 640.869.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
603.718.089 640.869.736
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.210.944 923.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.210.944 923.457
Maddi Duran Varlıklar
7 110.126.375 84.197.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 283.454.337 278.963.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.275.264 2.672.380
Peşin Ödenmiş Giderler
13.360.046 13.961.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.360.046 13.961.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 69.115.188 67.549.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
479.542.154 448.267.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.083.260.243 1.089.137.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.678.163 175.834.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.678.163 175.834.971
Banka Kredileri
18 132.678.163 175.834.971
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.139.392 108.462.530
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.139.392 108.462.530
Banka Kredileri
18 64.806.607 64.661.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 38.332.785 43.801.225
Diğer Finansal Yükümlülükler
697.881 949.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 697.881 949.271
Ticari Borçlar
151.190.353 134.280.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 4.542.485 8.163.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 146.647.868 126.117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.661.780 7.468.458
Diğer Borçlar
69.762.897 45.789.029
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
68.085.406 45.789.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.677.491
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.201.537 12.602.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.201.537 12.602.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.863.589 8.855.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.843.244 2.278.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.592.323 2.173.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
250.921 104.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.795.551 37.322.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.795.551 37.322.459
ARA TOPLAM
541.834.387 533.843.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
541.834.387 533.843.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.815.592 59.542.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.815.592 59.542.628
Banka Kredileri
18 32.716.232 39.042.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 30.099.360 20.500.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.793 418.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.793 418.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.914.014 18.902.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.914.014 18.902.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.789.399 78.863.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
615.623.786 612.707.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.639.108 476.429.598
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Sermaye Avansı
65.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -2.907.716
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.950.798 185.042.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.597.338 196.667.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
190.288.413 204.201.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.691.075 -7.533.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.646.540 -11.625.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.000.000 2.214.481
Yasal Yedekler
7.000.000 2.214.481
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
149.945.751 -21.593.316
Net Dönem Karı veya Zararı
51.208.554 269.324.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.651 398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
467.636.457 476.429.996
TOPLAM KAYNAKLAR
1.083.260.243 1.089.137.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
844.980 479.378 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.166.918 -434.601 -4.493.317 434.601 70.830.183 61.169.948 -398 61.169.550
Dönem Karı (Zararı)
70.830.183 70.830.183 -398 70.829.785
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.166.918 -434.601 -4.493.317 434.601 -9.660.235 -9.660.235
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -6.538.642 60.771.458 -14.167.948 2.214.481 -21.530.402 70.830.183 133.020.851 -170 133.020.681
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -7.533.309 204.201.078 -11.625.643 2.214.481 -21.593.316 269.324.586 476.429.598 398 476.429.996
Transferler
4.785.519 264.539.067 -269.324.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.157.766 -13.912.665 -8.020.897 51.208.554 22.117.226 -3.049 22.114.177
Dönem Karı (Zararı)
51.208.554 51.208.554 -3.049 51.205.505
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.157.766 -13.912.665 -8.020.897 -29.091.328 -29.091.328
Sermaye Avansı
65.000.000 -65.000.000
Kar Payları
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.907.716 -2.907.716 -2.907.716
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 65.000.000 -2.907.716 5.220 -14.691.075 190.288.413 -19.646.540 7.000.000 149.945.751 51.208.554 467.639.108 -2.651 467.636.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.205.505 70.829.785 29.530.896 23.274.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.070.431 -5.166.918 -927.836 -1.906.848
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.912.665 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.543.688 -6.458.648 -1.237.115 -2.383.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.385.922 1.291.730 309.279 476.712
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.385.922 1.291.730 309.279 476.712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.020.897 -4.493.317 1.216.598 413.674
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.020.897 -4.493.317 1.216.598 413.674
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-8.020.897 -4.493.317 1.216.598 413.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.091.328 -9.660.235 288.762 -1.493.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.114.177 61.169.550 29.819.658 21.781.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.049 -398 1.037 205
Ana Ortaklık Payları
22.117.226 61.169.948 29.818.621 21.781.031



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216543


BIST
-Foreks Haber Merkezi-