***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 231.099.521 109.584.777 83.980.157 42.252.730
Satışların Maliyeti
9 -68.431.076 -35.513.379 -21.845.367 -11.233.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.668.445 74.071.398 62.134.790 31.019.398
BRÜT KAR (ZARAR)
162.668.445 74.071.398 62.134.790 31.019.398
Genel Yönetim Giderleri
-3.753.204 -1.221.426 -858.943 -394.409
Pazarlama Giderleri
-4.235.636 -2.995.868 -2.270.205 -773.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.488.718 4.493.803 15.521.362 2.086.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.915.808 -21.492 -433.544 -206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.252.515 74.326.415 74.093.460 31.937.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.252.515 74.326.415 74.093.460 31.937.815
Finansman Giderleri
0 -386.126 0 -39.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
210.252.515 73.940.289 74.093.460 31.898.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
263.197 510.536 80.236 10.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
263.197 510.536 80.236 10.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 11 2,42000000 0,86000000 0,85000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.779.505 63.014.184
Dönem Karı (Zararı)
210.515.712 74.450.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
210.515.712 74.450.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.953.973 -2.966.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 147.016 87.522
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
371.186 890.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
371.186 890.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.208.978 -3.433.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.208.978 -3.433.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -263.197 -510.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.279.617 -8.367.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.710.609 -18.232.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.710.609 -18.232.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.648.032 3.088.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.793.762 5.343.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.793.762 5.343.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
723.374 45.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.374.817 505.312
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.374.817 505.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
589.086 104.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
764.291 764.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
764.291 764.456
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.282.122 63.117.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.393.582 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-896.199 -103.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.653.277 -132.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.731 -132.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -137.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.731 5.230
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.465.546 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.203.107 -25.836.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.233.685 6.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
-3.233.685 6.400.000
Ödenen Temettüler
-61.178.400 -35.670.000
Alınan Faiz
20.208.978 3.433.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.923.121 37.045.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.923.121 37.045.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 100.658.363 21.847.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 237.581.484 58.893.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 237.581.484 100.658.363
Ticari Alacaklar
4 36.882.069 42.592.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.882.069 42.592.678
Peşin Ödenmiş Giderler
5 5.750.282 4.899.184
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 5.750.282 4.899.184
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.160.342 264.143
ARA TOPLAM
281.374.177 148.414.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.374.177 148.414.368
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 2.834.465.546 2.832.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 140.611 222.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
213.007 90.334
Bilgisayar Yazılımları
213.007 90.334
Peşin Ödenmiş Giderler
5 24.911.520 11.114.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 24.911.520 11.114.586
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 821.643 558.446
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.860.567.123 2.844.000.729
TOPLAM VARLIKLAR
3.141.941.300 2.992.415.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.766.315 6.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.766.315 6.000.000
Banka Kredileri
2.766.315 6.000.000
Ticari Borçlar
4 11.045.996 12.839.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.045.996 12.839.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
869.974 146.600
Diğer Borçlar
3 30.618.610 370.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.589.200 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.410 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.434.535 845.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.434.535 845.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
720.563 349.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
720.563 349.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.534.600 4.429.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.534.600 4.429.716
ARA TOPLAM
52.990.593 24.980.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.990.593 24.980.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.376.959 3.121.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.376.959 3.121.498
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.577.393 2.064.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.577.393 2.064.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.954.352 5.185.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.944.945 30.166.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.080.996.355 2.962.248.243
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
99.104.474 68.518.240
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.684.500.898 969.208.018
Net Dönem Karı veya Zararı
210.515.712 1.837.646.714
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.080.996.355 2.962.248.243
TOPLAM KAYNAKLAR
3.141.941.300 2.992.415.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.376 249.689.361 1.160.271.529 0 1.160.271.529
Transferler
11.604.719 238.084.642 -249.689.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.450.825 74.450.825 0 74.450.825
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.018 74.450.825 1.199.052.354 0 1.199.052.354
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.018 1.837.646.714 2.962.248.243 0 2.962.248.243
Transferler
30.586.234 1.807.060.480 -1.837.646.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.515.712 210.515.712 0 210.515.712
Kar Payları
-91.767.600 -91.767.600 0 -91.767.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 2.684.500.898 210.515.712 3.080.996.355 0 3.080.996.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
210.515.712 74.450.825 74.173.696 31.909.265



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216005


BIST
-Foreks Haber Merkezi-