***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 60.916.123 47.157 250.287 -25.629.341 6.395.169 103.802.031
Transferler
6.395.169 -6.395.169 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.563 6.628.321 6.527.758
Dönem Karı (Zararı)
[28] 6.628.321 6.628.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.563 -100.563
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 60.916.123 -53.406 250.287 -19.234.172 6.628.321 110.329.789 110.329.789
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 119.001.456 -65.521 250.287 -19.234.172 58.118.871 219.893.557
Transferler
58.118.871 -58.118.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.569.586 -114.160 -3.881.861 -15.565.607
Dönem Karı (Zararı)
-3.881.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.569.586 -114.160 -11.683.746
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 107.431.870 -179.681 250.287 38.884.699 -3.881.861 204.327.950 204.327.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.637.668 -4.451.263
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
25.251.391 13.721.412
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 14.099.009 10.359.667
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[25] 2.430.388 2.450.383
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[7] 8.721.994 911.362
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-27.626.568 -17.136.197
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -17.754.725 -15.244.837
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[25] -3.975.496 -94.266
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[7] -5.896.347 -1.797.094
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-2.375.177 -3.414.785
Ödenen Faiz
[27] -2.727.945 -2.656.846
Alınan Faiz
[27] 480.645 15.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -15.191 1.604.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.036.042 22.265.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13] 2.069.940 22.962.965
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.069.940 22.962.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13] -33.898 -697.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.898 -697.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.494.608 -12.131.787
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 1.700.000 6.383.483
Kredilerden Nakit Girişleri
1.700.000 6.383.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -5.391.886 -21.697.808
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.391.886 -21.697.808
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[7] 1.197.278 3.182.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.096.234 5.682.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.096.234 5.682.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 10.622.264 668.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 5.526.030 6.351.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 5.526.030 10.622.264
Ticari Alacaklar
[6] 122.680 530.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
122.680 530.745
Diğer Alacaklar
[7] 91.826 413.728
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
68.914 68.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.912 344.814
Stoklar
[8] 1.886.143 2.484.411
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 656.596 1.573.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
656.596 1.573.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 16.182 991
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 227.048 364.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
227.048 364.953
ARA TOPLAM
8.526.505 15.990.869
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.526.505 15.990.869
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[3] 396.273 396.273
Diğer Alacaklar
[7] 498.478 480.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
498.478 480.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 122.092.000 122.092.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 134.930.808 137.344.435
Binalar
118.233.775 120.035.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
304.071 425.135
Taşıtlar
294.866 389.313
Mobilya ve Demirbaşlar
1.288.096 1.684.987
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.810.000 14.810.000
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 1.521.922 1.191.667
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.521.922 1.191.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.439.481 261.504.526
TOPLAM VARLIKLAR
267.965.986 277.495.395
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 9.050.000 7.350.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.050.000 7.350.000
Banka Kredileri
9.050.000 7.350.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 7.061.821 8.477.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.061.821 8.477.887
Banka Kredileri
7.061.821 8.477.887
Ticari Borçlar
[6] 850.229 3.820.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
850.229 3.820.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 346.793 677.149
Diğer Borçlar
[7] 393.285 253.482
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
338.382 200.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.903 52.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 2.741.192 8.324.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.741.192 8.324.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 0 80.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 80.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 73.444 91.743
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.444 91.743
ARA TOPLAM
20.516.764 29.075.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.516.764 29.075.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 781.411 4.976.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
781.411 4.976.762
Banka Kredileri
781.411 4.976.762
Diğer Borçlar
[7] 7.145.330 5.878.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.926.316 5.729.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
219.014 149.586
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 4.818.297 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.818.297 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 757.186 498.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
757.186 498.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 29.619.048 17.172.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.121.272 28.526.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.638.036 57.601.838
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
204.327.950 219.893.557
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 107.252.189 118.935.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
107.252.189 118.935.935
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
107.431.870 119.001.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-179.681 -65.521
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 38.884.699 -19.234.172
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.881.861 58.118.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.327.950 219.893.557
TOPLAM KAYNAKLAR
267.965.986 277.495.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 13.635.504 10.708.996 782.501 416.563
Satışların Maliyeti
[23] -13.137.742 -11.241.310 -2.165.647 -724.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
497.762 -532.314 -1.383.146 -307.683
BRÜT KAR (ZARAR)
497.762 -532.314 -1.383.146 -307.683
Genel Yönetim Giderleri
[24] -4.647.101 -3.179.511 -2.079.989 -1.122.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 531.531 224.614 -150.958 -132.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -3.913.049 -56.941 -777.732 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.530.857 -3.544.152 -4.391.825 -1.561.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 4.771.422 7.311.382 2.303.834 585.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.759.435 3.767.230 -2.087.991 -976.068
Finansman Gelirleri
[27] 2.515.442 2.339.935 363.671 726.425
Finansman Giderleri
[27] -2.717.448 -3.500.103 -985.548 -835.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.961.441 2.607.062 -2.709.868 -1.084.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[28] -920.420 4.021.259 985.305 2.199.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-920.420 4.021.259 985.305 2.199.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.881.861 6.628.321 -1.724.563 1.114.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.881.861 6.628.321 -1.724.563 1.114.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.881.861 6.628.321 -1.724.563 1.114.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.683.746 -100.563 -11.685.704 -41.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -157.674 -125.704 -160.122 -51.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.526.072 25.141 -11.525.582 10.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] -11.526.072 25.141 -11.525.582 10.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.683.746 -100.563 -11.685.704 -41.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.565.607 6.527.758 -13.410.267 1.073.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.565.607 6.527.758 -13.410.267 1.073.108



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214618


BIST
-Foreks Haber Merkezi-