***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 -1.382.227 3.067.485 32.164.841 32.164.841
Transferler
83.162 2.984.323 -3.067.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
211.976 3.538.370 3.750.346 3.750.346
Dönem Karı (Zararı)
3.538.370 3.538.370 3.538.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.976 211.976 211.976
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 175.914 477.930 1.167.096 3.538.370 35.480.187 35.480.187
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -43.104 477.930 1.167.096 5.643.168 37.365.967 37.365.967
Transferler
282.529 5.360.639 -5.643.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.051 7.909.690 7.685.639 7.685.639
Dönem Karı (Zararı)
7.909.690 7.909.690 7.909.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.051 -224.051 -224.051
Kar Payları
-1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -267.155 760.459 5.427.735 7.909.690 43.951.606 43.951.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.671.733 -2.138.100
Dönem Karı (Zararı)
7.909.690 3.538.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.156.022 -2.666.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
107.965 121.487
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.758 326.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
88.700 325.640
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.058 536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.384.449 -689.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.399.250 -695.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.801 5.802
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.025.110 -2.424.598
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.025.110 -2.424.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.814 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.827.022 -3.663.880
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.822.718 -3.878.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.694 -21.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-212.694 -21.846
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.575 -19.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-700 -5.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.314 588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.014 -5.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
248.665 260.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
248.665 260.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.073.354 -2.792.031
Alınan Faiz
1.401.621 722.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -68.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.610 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.610 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.610 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.170 -65.209
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.170 -65.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.736.293 -2.203.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.736.293 -2.203.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.208.894 3.005.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.472.601 802.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.528.735 11.264.149
Finansal Yatırımlar
6 39.570.736 26.722.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.570.736 26.722.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
39.570.736 26.722.908
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.681 4.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.681 4.802
Peşin Ödenmiş Giderler
13 65.616 26.041
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.725 18.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.891 7.965
ARA TOPLAM
46.168.768 38.017.900
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.168.768 38.017.900
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 23.151 82.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 220.767 6.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.614 12.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
250.532 102.311
TOPLAM VARLIKLAR
46.419.300 38.120.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 224.528 7.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 224.528 7.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 224.528 7.487
Ticari Borçlar
7 34.725 35.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.524 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.201 32.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 39.445 58.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 39.445 58.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.237.050 80.651
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
137.050 80.651
ARA TOPLAM
1.535.748 182.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.535.748 182.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 931.946 572.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 931.946 572.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
931.946 572.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.467.694 754.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.951.606 37.365.967
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -267.155 -43.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.155 -43.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -267.155 -43.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 760.459 477.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 5.427.735 1.167.096
Net Dönem Karı veya Zararı
7.909.690 5.643.168
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.951.606 37.365.967
TOPLAM KAYNAKLAR
46.419.300 38.120.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 98.904.678 103.438.493
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -85.778.000 -97.181.841
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.126.678 6.256.652
BRÜT KAR (ZARAR)
13.126.678 6.256.652
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.211.880 -2.725.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 17.899 17.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.206 -4.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.924.491 3.544.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.924.491 3.544.172
Finansman Giderleri
20 -14.801 -5.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.909.690 3.538.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.909.690 3.538.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.909.690 3.538.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.909.690 3.538.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,26370000 0,11790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-224.051 211.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -224.051 211.976
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.051 211.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.685.639 3.750.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.685.639 3.750.346



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212074


BIST
-Foreks Haber Merkezi-