***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 36.000.000 0 21.000.000 0 177.164.249 354.164.249 354.164.249
Transferler
677.424 176.486.825 -177.164.249 0 0
Dönem Karı (Zararı)
178.074.919 178.074.919 178.074.919
Sermaye Arttırımı
76.000.000 -21.000.000 55.000.000 55.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.950.000 70.950.000 70.950.000
Dönem Sonu Bakiyeler
196.000.000 106.950.000 677.424 0 176.486.825 178.074.919 658.189.168 658.189.168
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
196.000.000 106.950.000 677.424 0 176.486.825 214.437.689 694.551.938 694.551.938
Transferler
214.437.689 -214.437.689 0 0
Dönem Karı (Zararı)
67.150.977 67.150.977 67.150.977
Dönem Sonu Bakiyeler
196.000.000 106.950.000 677.424 0 390.924.514 67.150.977 761.702.915 761.702.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.170.634 -124.438.017
Dönem Karı (Zararı)
67.150.977 178.074.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.966.978 -309.257.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.228 61.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.228 61.613
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 3.963.750 -309.318.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.947.321 6.744.381
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.444.683 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.177.302 -127.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.841 -8.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
332.895 3.962.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.865 -1.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.790.255 2.918.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.170.634 -124.438.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 125.950.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 125.950.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.170.634 1.511.983
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.170.634 1.511.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
719.571 743.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.890.205 2.255.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.890.205 719.571
Finansal Yatırımlar
8.445.000 657
Diğer Alacaklar
18.400.302 223.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.400.302 223.000
Peşin Ödenmiş Giderler
50.350 7.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 50.350 7.509
ARA TOPLAM
57.785.857 950.737
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.785.857 950.737
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 708.021.625 701.985.035
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
708.021.625 701.985.035
TOPLAM VARLIKLAR
765.807.482 702.935.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
359.382 26.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 345.803 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.579 26.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 397.475 222.610
Diğer Borçlar
3.219.320 8.009.575
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 3.218.000 8.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.320 9.575
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.073 26.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.073 26.149
ARA TOPLAM
4.043.250 8.284.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.043.250 8.284.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
61.317 99.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 61.317 99.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.317 99.013
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.104.567 8.383.834
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
761.702.915 694.551.938
Ödenmiş Sermaye
13 196.000.000 196.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 106.950.000 106.950.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
677.424 677.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
390.924.514 176.486.825
Net Dönem Karı veya Zararı
13 67.150.977 214.437.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
761.702.915 694.551.938
TOPLAM KAYNAKLAR
765.807.482 702.935.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 73.268.341 193.307.670 70.001.999 162.311.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.268.341 193.307.670 70.001.999 162.311.614
BRÜT KAR (ZARAR)
73.268.341 193.307.670 70.001.999 162.311.614
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.934.803 -6.677.090 -1.942.153 -763.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.786.900 3.723.292 1.029.031 102.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -45.879 -12.139.134 -42.855 -1.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.074.559 178.214.738 69.046.022 161.648.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.074.559 178.214.738 69.046.022 161.648.820
Finansman Gelirleri
20 0 153.243 0 0
Finansman Giderleri
20 -2.923.582 -293.062 -2.141.430 -120.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,34260000 0,90850000 0,34130000 0,82410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.150.977 178.074.919 66.904.592 161.528.032



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212049


BIST
-Foreks Haber Merkezi-