***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 29.362.798 26.127.683 9.556.722 2.444.516
Satışların Maliyeti
12 -23.097.179 -12.102.417 -8.446.378 -3.984.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.265.619 14.025.266 1.110.344 -1.540.425
BRÜT KAR (ZARAR)
6.265.619 14.025.266 1.110.344 -1.540.425
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.478.552 -1.776.214 -1.184.302 -648.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 182.423.821 36.673.489 84.116.444 21.086.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-79.659 -652.219 -31.763 -31.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.131.229 48.270.322 84.010.723 18.865.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
185.131.229 48.270.322 84.010.723 18.865.146
Finansman Gelirleri
16 2.399.041 849.104 814.085 508.784
Finansman Giderleri
16 -63.376.332 -10.313.490 -40.417.250 -4.368.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.153.938 38.805.936 44.407.558 15.005.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.195.973 -8.417.793 -5.456.479 -3.106.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.812.601 0 -1.996.454 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.383.372 -8.417.793 -3.460.025 -3.106.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.957.965 30.388.143 38.951.079 11.898.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.957.965 30.388.143 38.951.079 11.898.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
108.957.965 30.388.143 38.951.079 11.898.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 3,50400000 0,97700000 1,25300000 0,38300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.820.240 15.424.250
Dönem Karı (Zararı)
108.957.965 30.388.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.038.644 -14.307.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.038.797 4.283.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
874.382 254.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 874.382 254.303
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-40.153.067 -30.213.563
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.005.271 2.950.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 15.195.973 8.417.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.752.189 -655.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.790 660.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-599.611 833.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.185.788 -2.149.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.832.868 15.424.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -664.622 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.322.750 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.659.633 -13.401.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.659.633 -13.401.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.583.222 49.430.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -5.386.642 -20.353.156
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
161.123.000 69.774.100
Ödenen Faiz
-212.922 -413.223
Alınan Faiz
1.059.786 422.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.103.349 51.452.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.103.349 51.452.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.635.031 2.210.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 98.738.380 53.663.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 98.738.380 7.635.031
Ticari Alacaklar
5.710.875 1.744.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.710.875 1.744.085
Diğer Alacaklar
53.477.628 43.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 53.477.628 43.695
Peşin Ödenmiş Giderler
6 22.720.439 400.414
Diğer Dönen Varlıklar
10 333.792 198.253
ARA TOPLAM
180.981.114 10.021.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.981.114 10.021.478
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
287.242 481.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 287.242 481.531
Maddi Duran Varlıklar
7 631.837.105 519.584.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.557 21.964
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.390.923 5.482.990
Diğer Duran Varlıklar
10 1.337.468 2.264.954
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
637.869.295 527.836.293
TOPLAM VARLIKLAR
818.850.409 537.857.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 1.938.857 4.691.385
Ticari Borçlar
1.028.416 1.628.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.028.416 1.628.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 138.031 131.897
Diğer Borçlar
838.787 79.675.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 838.787 79.675.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.007.515 517.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
176.450 167.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 176.450 167.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 493.780 173.520
ARA TOPLAM
6.621.836 86.985.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.621.836 86.985.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 21.188.523 15.817.366
Diğer Borçlar
5 158.467.107 36.650.310
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 158.467.107 36.650.310
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.410.489 1.209.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.410.489 1.209.494
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 112.091.190 40.442.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.157.309 94.120.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.779.145 181.105.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.071.264 356.752.256
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 31.095.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 307.259.646 253.898.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.259.646 253.898.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.259.646 253.898.603
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.188.322 -16.685.702
Net Dönem Karı veya Zararı
108.957.965 84.874.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
519.071.264 356.752.256
TOPLAM KAYNAKLAR
818.850.409 537.857.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988
Transferler
3.037.017 -3.037.017 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.482.520 30.388.143 45.870.663 45.870.663
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 154.285.879 -16.685.702 30.388.143 202.653.651 202.653.651
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 253.898.603 -16.685.702 84.874.024 356.752.256 356.752.256
Transferler
84.874.024 -84.874.024 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.508.631 108.957.965 200.466.596 200.466.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-38.147.588 -38.147.588 -38.147.588
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 307.259.646 68.188.322 108.957.965 519.071.264 519.071.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.957.965 30.388.143 38.951.079 11.898.760
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.508.631 15.482.520 -9.854.776 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 112.626.008 17.202.800 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.117.377 -1.720.280 -9.854.776 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -21.117.377 -1.720.280 -9.854.776 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.508.631 15.482.520 -9.854.776 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.466.596 45.870.663 29.096.303 11.898.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
200.466.596 45.870.663 29.096.303 11.898.760



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212010


BIST
-Foreks Haber Merkezi-