***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.017.511 170.566.486 168.548.975 0 168.548.975
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -3.514.813 -588.131 37.920.263 90.250.594 170.566.486 806.927.676 0 806.927.676
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.700.662 -582.627 37.920.263 90.250.594 465.414.620 1.472.807.083 0 1.472.807.083
Transferler
465.414.620 -465.414.620 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
447.858 197.593.653 198.041.511 0 198.041.511
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.252.804 -582.627 37.920.263 555.665.214 197.593.653 1.670.848.594 0 1.670.848.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.447.540 -82.143.317
Dönem Karı (Zararı)
197.593.653 170.566.486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
197.593.653 170.566.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.266.030 -492.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 16.055 59.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.455.187 1.870.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.647.958 -1.719.693
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -88.275 -2.287.819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.802.671 1.022.725
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -3.066.438 -454.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.916.246 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.916.246 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 25.063.076 -684.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.745
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-316.924.907 -253.259.574
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -164.245.619 2.287.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 50.041.996 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.637.818 -8.541.860
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 309.993.795 8.841.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -172.011.905 -127.516.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -284.980.963 -118.500.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 24.701.173 647.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.400.240 -1.368.779
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -75.738.085 -9.028.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 352.759 -80.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.065.224 -83.185.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.095.143 -539.015
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 19.712.827 1.581.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.251.623 177.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 7.658.694
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 100.000 7.658.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.351.623 -7.481.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -56.351.623 -7.481.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.983.731 104.277.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 162.339.958 110.980.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -88.356.227 -6.702.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.715.432 22.312.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.715.432 22.312.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.790.638 163.881.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.075.206 186.194.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.075.206 272.790.638
Finansal Yatırımlar
168.250.140 0
Ticari Alacaklar
0 50.041.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 50.041.996
Diğer Alacaklar
43.069.853 32.675.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.673.879 32.673.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.395.974 1.692
Stoklar
9 189.304.509 499.298.304
Peşin Ödenmiş Giderler
168.989.657 10.453.161
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 503.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 168.989.657 9.949.511
Diğer Dönen Varlıklar
18.236.307 24.993.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 18.236.307 24.993.129
ARA TOPLAM
802.925.672 890.252.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
802.925.672 890.252.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 33.466 33.466
Diğer Alacaklar
1.958 1.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 1.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 570.200.000 570.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 898.375.251 852.813.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.212 39.287
Peşin Ödenmiş Giderler
24.168.817 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.168.817 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.492.798.704 1.423.087.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.295.724.376 2.313.340.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.381.270 112.572.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.381.270 112.572.143
Banka Kredileri
6 108.381.270 112.572.143
Ticari Borçlar
44.965.301 333.012.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.965.301 333.012.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 33.537.791 8.836.618
Diğer Borçlar
2.369.690 3.769.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 15.314 8.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.354.376 3.761.750
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 611.779 76.349.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 20.007.503 294.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.785 342.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 225.785 342.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 672.045 319.286
ARA TOPLAM
210.771.164 535.498.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.771.164 535.498.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.977.274 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
83.977.274 0
Banka Kredileri
6 83.977.274 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 155.367 155.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.402.084 14.484.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.661.313 13.944.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 740.771 540.771
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 315.569.893 290.394.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.104.618 305.035.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
624.875.782 840.533.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.670.848.594 1.472.807.083
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
834.252.091 833.804.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
834.252.091 833.804.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 839.504.895 839.504.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.252.804 -5.700.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.627 -582.627
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-582.627 -582.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -582.627 -582.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 37.920.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 555.665.214 90.250.594
Net Dönem Karı veya Zararı
197.593.653 465.414.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.670.848.594 1.472.807.083
TOPLAM KAYNAKLAR
2.295.724.376 2.313.340.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 728.082.181 276.269.388 249.441.994 38.115.072
Satışların Maliyeti
18 -510.898.918 -117.059.420 -155.845.551 -3.447.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
217.183.263 159.209.968 93.596.443 34.667.143
BRÜT KAR (ZARAR)
217.183.263 159.209.968 93.596.443 34.667.143
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.791.925 -10.036.577 -8.444.662 -3.530.331
Pazarlama Giderleri
20 -3.614.173 -1.165.478 -1.525.094 -223.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 16.845.210 9.304.166 3.191.019 3.912.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.081.713 -4.996.823 167.142 -974.390
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.540.662 152.315.256 86.984.848 33.851.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 42.510.606 28.947.030 7.172.030 11.580.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.051.268 181.262.286 94.156.878 45.432.282
Finansman Gelirleri
23 51.151.624 29.695.730 24.768.441 8.860.502
Finansman Giderleri
23 -20.808.596 -7.757.585 -9.222.860 -4.283.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
273.394.296 203.200.431 109.702.459 50.009.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.800.643 -32.633.945 -55.771.380 -8.327.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -50.737.567 -33.318.085 -20.195.244 -8.288.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.063.076 684.140 -35.576.136 -39.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.593.653 170.566.486 53.931.079 41.681.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.593.653 170.566.486 53.931.079 41.681.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
197.593.653 170.566.486 53.931.079 41.681.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
447.858 -2.017.511 1.278.575 -770.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 559.822 -2.521.889 1.598.218 -963.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-111.964 504.378 -319.643 192.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -111.964 504.378 -319.643 192.732
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.858 -2.017.511 1.278.575 -770.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.041.511 168.548.975 55.209.654 40.910.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.041.511 168.548.975 55.209.654 40.910.421



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212006


BIST
-Foreks Haber Merkezi-